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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 73 242.00 | 73 242.00 | | 73 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 452.00 | 103 061.00 | 4 391.00 | 107 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 166.00 | 58 515.00 | 44 652.00 | 103 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 229.00 | 235 817.00 | 244 411.00 | 480 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BT Marchandises | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 295.00 | | 49 295.00 | 49 295.00 |
BZ Autres créances | 53 379.00 | | 53 379.00 | 53 379.00 |
CF Disponibilités | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 409.00 | | 123 409.00 | 123 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 638.00 | 235 817.00 | 367 821.00 | 603 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -53 983.00 | -6 130.00 | | -53 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 219.00 | -47 853.00 | | -3 219.00 |
DL TOTAL (I) | -29 067.00 | -25 848.00 | | -29 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 893.00 | 94 006.00 | | 92 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 316.00 | 124 681.00 | | 110 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 946.00 | 39 125.00 | | 34 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 164.00 | 119 002.00 | | 148 164.00 |
EA Autres dettes | 10 569.00 | 19 401.00 | | 10 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 888.00 | 396 215.00 | | 396 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 821.00 | 370 367.00 | | 367 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 675.00 | 314 940.00 | | 327 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 238.00 | | 141 238.00 | 141 238.00 |
FD Production vendue biens | 521 891.00 | | 521 891.00 | 521 891.00 |
FG Production vendue services | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 577.00 | | 663 577.00 | 663 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 040.00 | |
GE Autres charges | | | 5 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 947.00 | 850.00 | | 1 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 232.00 | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 528.00 | 3 292.00 | | 4 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 794.00 | 3 292.00 | | 4 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 094.00 | -3 292.00 | | -4 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 226.00 | 639 950.00 | | 666 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 445.00 | 687 803.00 | | 669 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 219.00 | -47 853.00 | | -3 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 369.00 | | | 481 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 480 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 283 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 561.00 | | | 191 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 651.00 | 16 040.00 | 874.00 | 220 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 651.00 | 16 040.00 | 874.00 | 219 651.00 |