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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 73 242.00 | 73 242.00 | | 73 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 576.00 | 115 379.00 | 8 197.00 | 123 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 751.00 | 91 774.00 | 26 977.00 | 118 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 937.00 | 281 395.00 | 230 542.00 | 511 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
BT Marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
BZ Autres créances | 54 825.00 | | 54 825.00 | 54 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 122 689.00 | | 122 689.00 | 122 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 377.00 | | 197 377.00 | 197 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 314.00 | 281 395.00 | 427 919.00 | 709 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
DH Report à nouveau | 5 294.00 | 57 586.00 | | 5 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 266.00 | -52 292.00 | | -60 266.00 |
DL TOTAL (I) | -26 748.00 | 33 518.00 | | -26 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 482.00 | 71 455.00 | | 220 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 916.00 | 62 973.00 | | 45 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 322.00 | 55 774.00 | | 34 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 981.00 | 80 810.00 | | 103 981.00 |
EA Autres dettes | 49 965.00 | 57 814.00 | | 49 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 667.00 | 328 825.00 | | 454 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 919.00 | 362 344.00 | | 427 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 788.00 | 284 263.00 | | 248 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 812.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 546.00 | | 80 546.00 | 80 546.00 |
FD Production vendue biens | 357 868.00 | | 357 868.00 | 357 868.00 |
FG Production vendue services | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 900.00 | | 438 900.00 | 438 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 898.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 421.00 | 2 056.00 | | 1 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 96 225.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 96 225.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 480.00 | -96 225.00 | | 17 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 929.00 | 731 727.00 | | 460 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 195.00 | 784 019.00 | | 521 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 266.00 | -52 292.00 | | -60 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 783.00 | | -846.00 | 512 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 561.00 | | | 191 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 415.00 | | -846.00 | 316 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 497.00 | 12 898.00 | | 268 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 497.00 | 12 898.00 | | 267 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68.00 | | | 68.00 |