| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 73 242.00 | 73 242.00 | | 73 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 422.00 | 112 547.00 | 9 875.00 | 122 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 751.00 | 81 708.00 | 39 043.00 | 120 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 11.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 783.00 | 268 497.00 | 244 286.00 | 512 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BT Marchandises | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
BZ Autres créances | 31 775.00 | | 31 775.00 | 31 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 62 427.00 | | 62 427.00 | 62 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 058.00 | | 118 058.00 | 118 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 841.00 | 268 497.00 | 362 344.00 | 630 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 851.00 | 762.00 | | 851.00 |
DH Report à nouveau | 57 586.00 | -4 404.00 | | 57 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 292.00 | 62 078.00 | | -52 292.00 |
DL TOTAL (I) | 33 518.00 | 85 810.00 | | 33 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 455.00 | 63 836.00 | | 71 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 973.00 | 53 942.00 | | 62 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 774.00 | 49 187.00 | | 55 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 810.00 | 84 976.00 | | 80 810.00 |
EA Autres dettes | 57 814.00 | 10 499.00 | | 57 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 825.00 | 262 440.00 | | 328 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 344.00 | 348 250.00 | | 362 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 263.00 | 219 895.00 | | 284 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 812.00 | 7 714.00 | | 12 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 179.00 | | 157 179.00 | 157 179.00 |
FD Production vendue biens | 572 023.00 | | 572 023.00 | 572 023.00 |
FG Production vendue services | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 668.00 | | 729 668.00 | 729 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 495.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 056.00 | 3 261.00 | | 2 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 237.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 225.00 | 3 542.00 | | 96 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 225.00 | 3 542.00 | | 96 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 225.00 | -3 542.00 | | -96 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 202.00 | 3 994.00 | | 10 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 727.00 | 684 885.00 | | 731 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 019.00 | 622 806.00 | | 784 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 292.00 | 62 078.00 | | -52 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 677.00 | | 18 106.00 | 494 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 561.00 | | | 191 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 309.00 | | 18 106.00 | 298 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 002.00 | 10 495.00 | | 258 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 002.00 | 10 495.00 | | 257 002.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |