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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 73 242.00 | 73 242.00 | | 73 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 017.00 | 105 842.00 | 8 175.00 | 114 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 645.00 | 67 306.00 | 35 338.00 | 102 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 272.00 | 247 390.00 | 238 882.00 | 486 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BT Marchandises | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 692.00 | | 45 692.00 | 45 692.00 |
BZ Autres créances | 76 594.00 | | 76 594.00 | 76 594.00 |
CF Disponibilités | 27 475.00 | | 27 475.00 | 27 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 155 563.00 | | 155 563.00 | 155 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 836.00 | 247 390.00 | 394 445.00 | 641 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -57 202.00 | -53 983.00 | | -57 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 799.00 | -3 219.00 | | 52 799.00 |
DL TOTAL (I) | 23 731.00 | -29 067.00 | | 23 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 134.00 | 92 893.00 | | 78 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 863.00 | 110 316.00 | | 104 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 741.00 | 34 946.00 | | 44 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 557.00 | 148 164.00 | | 132 557.00 |
EA Autres dettes | 10 418.00 | 10 569.00 | | 10 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 714.00 | 396 888.00 | | 370 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 445.00 | 367 821.00 | | 394 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 592.00 | 327 675.00 | | 314 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 921.00 | 11 057.00 | | 8 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 009.00 | | 153 009.00 | 153 009.00 |
FD Production vendue biens | 503 720.00 | | 503 720.00 | 503 720.00 |
FG Production vendue services | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 184.00 | | 657 184.00 | 657 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 303.00 | 1 947.00 | | 4 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 230.00 | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 080.00 | 4 528.00 | | 5 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | 266.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 275.00 | 4 794.00 | | 5 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 275.00 | -4 094.00 | | -5 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 491.00 | 666 226.00 | | 661 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 692.00 | 669 445.00 | | 608 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 799.00 | -3 219.00 | | 52 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 229.00 | | 7 753.00 | 480 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 710.00 | 486 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 710.00 | 289 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 561.00 | | | 191 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 860.00 | | 7 753.00 | 283 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 817.00 | 13 088.00 | 1 515.00 | 235 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 817.00 | 13 088.00 | 1 515.00 | 234 817.00 |