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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 73 242.00 | 73 242.00 | | 73 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 422.00 | 109 249.00 | 13 173.00 | 122 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 645.00 | 74 511.00 | 28 134.00 | 102 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 677.00 | 258 002.00 | 236 675.00 | 494 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BT Marchandises | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
BZ Autres créances | 38 788.00 | | 38 788.00 | 38 788.00 |
CF Disponibilités | 51 109.00 | | 51 109.00 | 51 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 575.00 | | 111 575.00 | 111 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 252.00 | 258 002.00 | 348 250.00 | 606 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 404.00 | -57 202.00 | | -4 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 078.00 | 52 799.00 | | 62 078.00 |
DL TOTAL (I) | 85 810.00 | 23 731.00 | | 85 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 836.00 | 78 134.00 | | 63 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 942.00 | 104 863.00 | | 53 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 187.00 | 44 741.00 | | 49 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 976.00 | 132 557.00 | | 84 976.00 |
EA Autres dettes | 10 499.00 | 10 418.00 | | 10 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 440.00 | 370 714.00 | | 262 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 250.00 | 394 445.00 | | 348 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 895.00 | 314 592.00 | | 219 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 714.00 | 8 921.00 | | 7 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 791.00 | | 158 791.00 | 158 791.00 |
FD Production vendue biens | 522 362.00 | | 522 362.00 | 522 362.00 |
FG Production vendue services | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 620.00 | | 681 620.00 | 681 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 612.00 | |
GE Autres charges | | | 25 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 261.00 | 4 303.00 | | 3 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | 232.00 | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 542.00 | 5 080.00 | | 3 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 542.00 | 5 275.00 | | 3 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 542.00 | -5 275.00 | | -3 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 885.00 | 661 491.00 | | 684 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 806.00 | 608 692.00 | | 622 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 078.00 | 52 799.00 | | 62 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 272.00 | | 8 405.00 | 486 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 561.00 | | | 191 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 904.00 | | 8 405.00 | 289 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 390.00 | 10 612.00 | | 247 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 390.00 | 10 612.00 | | 246 390.00 |