| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 924.00 | 41 924.00 | | 41 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 146.00 | 313 865.00 | 75 281.00 | 389 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 543.00 | 356 551.00 | 133 992.00 | 490 543.00 |
BN En cours de production de biens | 933 827.00 | 97 000.00 | 836 827.00 | 933 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 491.00 | | 120 491.00 | 120 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 107.00 | | 66 107.00 | 66 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 015 394.00 | | 3 015 394.00 | 3 015 394.00 |
BZ Autres créances | 12 721 123.00 | 61 424.00 | 12 659 699.00 | 12 721 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 542 018.00 | | 542 018.00 | 542 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 072.00 | | 33 072.00 | 33 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 432 034.00 | 158 424.00 | 17 273 610.00 | 17 432 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 922 577.00 | 514 975.00 | 17 407 602.00 | 17 922 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
CU Autres participations | 55 513.00 | 762.00 | 54 751.00 | 55 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 400.00 | 561 400.00 | | 561 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 680 151.00 | 6 680 151.00 | | 6 680 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 140.00 | 56 140.00 | | 56 140.00 |
DG Autres réserves | 4 894 898.00 | 4 018 983.00 | | 4 894 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 222 692.00 | 875 915.00 | | 2 222 692.00 |
DL TOTAL (I) | 14 415 282.00 | 12 192 589.00 | | 14 415 282.00 |
DP Provisions pour risques | 193 632.00 | 87 900.00 | | 193 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 632.00 | 87 900.00 | | 193 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 922.00 | 98 002.00 | | 19 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 170.00 | 809 838.00 | | 223 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 778.00 | 1 461 322.00 | | 1 189 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297 460.00 | 1 233 551.00 | | 1 297 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 130.00 | 24 720.00 | | 29 130.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 912.00 | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 188.00 | 607.00 | | 39 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798 688.00 | 3 656 381.00 | | 2 798 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 407 602.00 | 15 936 870.00 | | 17 407 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 798 688.00 | 3 636 459.00 | | 2 798 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 237 917.00 | | 237 917.00 | 237 917.00 |
FG Production vendue services | 5 630 692.00 | | 5 630 692.00 | 5 630 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 868 608.00 | | 5 868 608.00 | 5 868 608.00 |
FM Production stockée | | | -223 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 749 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 092 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 518 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 981 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 331.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 021 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 065 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 297 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 669.00 | 1 000.00 | | 10 669.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 069.00 | 1 000.00 | | 35 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 915.00 | 28 411.00 | | 24 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 035.00 | 1 000.00 | | 11 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 632.00 | 22 900.00 | | 73 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 582.00 | 52 311.00 | | 109 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 513.00 | -51 311.00 | | -74 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 806 106.00 | 8 142 778.00 | | 8 806 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 583 414.00 | 7 266 863.00 | | 6 583 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 222 692.00 | 875 915.00 | | 2 222 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 118.00 | | 71 045.00 | 563 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 59 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 620.00 | 490 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 045.00 | 41 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 575.00 | 389 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 969.00 | | | 63 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 236.00 | | 66 485.00 | 441 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 913.00 | | 4 560.00 | 57 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 036.00 | 31 338.00 | 132 585.00 | 457 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 969.00 | | 22 045.00 | 63 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 067.00 | 31 338.00 | 110 540.00 | 393 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 900.00 | 133 632.00 | 27 900.00 | 87 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 714.00 | | 13 714.00 | 110 714.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 424.00 | | | 61 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 900.00 | | 13 714.00 | 172 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 800.00 | 133 632.00 | 41 614.00 | 260 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 18 714.00 | |
UG ‐ Financières | | 73 632.00 | 22 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 3 006 743.00 | | | 3 006 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 256.00 | | | 35 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
VB T. V. A. | 199 627.00 | | | 199 627.00 |
VC Groupe et associés | 12 223 673.00 | | | 12 223 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 112.00 | | | 237 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 773 550.00 | 15 773 550.00 | 27 900.00 | 15 773 550.00 |