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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 924.00 | 41 924.00 | | 41 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 159.00 | 355 749.00 | 42 410.00 | 398 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 902 899.00 | | 14 902 899.00 | 14 902 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 473 422.00 | 398 435.00 | 15 074 987.00 | 15 473 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980 553.00 | 212 273.00 | 768 279.00 | 980 553.00 |
BN En cours de production de biens | 208 096.00 | | 208 096.00 | 208 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 902.00 | 166.00 | 21 736.00 | 21 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 399.00 | | 296 399.00 | 296 399.00 |
BZ Autres créances | 5 178 620.00 | 61 424.00 | 5 117 196.00 | 5 178 620.00 |
CF Disponibilités | 1 723 954.00 | | 1 723 954.00 | 1 723 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 428 486.00 | 273 864.00 | 8 154 622.00 | 8 428 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 901 909.00 | 672 299.00 | 23 229 610.00 | 23 901 909.00 |
CU Autres participations | 121 220.00 | 762.00 | 120 458.00 | 121 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 400.00 | 561 400.00 | | 561 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 680 150.00 | 6 680 150.00 | | 6 680 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 140.00 | 56 140.00 | | 56 140.00 |
DG Autres réserves | 7 117 590.00 | 7 117 590.00 | | 7 117 590.00 |
DH Report à nouveau | -2 277 415.00 | | | -2 277 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359 725.00 | -2 277 415.00 | | 1 359 725.00 |
DK Provisions réglementées | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
DL TOTAL (I) | 13 502 285.00 | 12 142 560.00 | | 13 502 285.00 |
DP Provisions pour risques | 218 717.00 | 216 527.00 | | 218 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 717.00 | 216 527.00 | | 218 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005.00 | 831.00 | | 2 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 378.00 | 927 775.00 | | 905 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 562.00 | 384 247.00 | | 226 562.00 |
EA Autres dettes | 8 374 661.00 | 7 263 135.00 | | 8 374 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 508 608.00 | 8 615 177.00 | | 9 508 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 229 610.00 | 20 974 264.00 | | 23 229 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 213 750.00 | | 213 750.00 | 213 750.00 |
FG Production vendue services | 3 368 130.00 | | 3 368 130.00 | 3 368 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 581 880.00 | | 3 581 880.00 | 3 581 880.00 |
FM Production stockée | | | -147 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 462 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -363 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 996 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 166 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 938 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 476 817.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 689 592.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 201 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 104 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 226.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -87 609.00 | | | -87 609.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 610.00 | 667 435.00 | | 1 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -85 999.00 | 714 661.00 | | -85 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 083.00 | 65 874.00 | | 4 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 668.00 | 3 834.00 | | 5 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 800.00 | 718 434.00 | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 551.00 | 788 143.00 | | 13 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 550.00 | -73 482.00 | | -99 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645 036.00 | 164 755.00 | | 645 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 212 214.00 | 9 670 065.00 | | 8 212 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 852 489.00 | 11 947 481.00 | | 6 852 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 359 725.00 | -2 277 415.00 | | 1 359 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 241.00 | | 14 907 049.00 | 576 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 668.00 | 15 033 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 870.00 | 15 473 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 202.00 | 398 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 924.00 | | | 41 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 216.00 | | 4 144.00 | 398 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 101.00 | | 14 902 905.00 | 136 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 599.00 | 15 072.00 | | 382 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 924.00 | | | 41 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 675.00 | 15 072.00 | | 340 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 527.00 | 3 800.00 | 1 610.00 | 216 527.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 110.00 | 80 114.00 | 13 951.00 | 146 110.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 424.00 | 166.00 | | 61 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 534.00 | 80 280.00 | 13 951.00 | 207 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 061.00 | 84 080.00 | 15 561.00 | 424 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 378.00 | 905 378.00 | | 905 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 871.00 | 46 871.00 | | 46 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 609.00 | 50 609.00 | | 50 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 972.00 | 60 972.00 | | 60 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 593.00 | 105 593.00 | | 105 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 902 899.00 | | 14 902 899.00 | 14 902 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
UX Autres créances clients | 287 747.00 | 287 747.00 | | 287 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
VB T. V. A. | 368 682.00 | 368 682.00 | | 368 682.00 |
VC Groupe et associés | 4 689 360.00 | 4 689 360.00 | | 4 689 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VI Groupe et associés | 8 269 068.00 | 8 269 068.00 | | 8 269 068.00 |
VP Divers | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 248.00 | 106 248.00 | | 106 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 406 099.00 | 5 485 330.00 | 14 920 769.00 | 20 406 099.00 |
VW T.V.A. | 53 673.00 | 53 673.00 | | 53 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 508 605.00 | 9 508 605.00 | | 9 508 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |