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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 924.00 | 41 924.00 | | 41 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 202.00 | 381 318.00 | 15 881.00 | 397 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 442 167.00 | | 18 442 167.00 | 18 442 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 042.00 | 3 960.00 | 8 082.00 | 12 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 964 846.00 | 428 699.00 | 18 536 147.00 | 18 964 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 418.00 | 127 777.00 | 160 641.00 | 288 418.00 |
BN En cours de production de biens | 208 539.00 | | 208 539.00 | 208 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 339.00 | 8 652.00 | 23 687.00 | 32 339.00 |
BZ Autres créances | 2 237 298.00 | | 2 237 298.00 | 2 237 298.00 |
CF Disponibilités | 397 572.00 | | 397 572.00 | 397 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 186 215.00 | 136 429.00 | 3 049 786.00 | 3 186 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 151 061.00 | 565 125.00 | 21 585 936.00 | 22 151 061.00 |
CU Autres participations | 71 511.00 | 1 494.00 | 70 017.00 | 71 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 400.00 | 561 400.00 | | 561 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 680 151.00 | 6 680 150.00 | | 6 680 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 140.00 | 56 140.00 | | 56 140.00 |
DG Autres réserves | 7 117 591.00 | 7 117 590.00 | | 7 117 591.00 |
DH Report à nouveau | -621 956.00 | -917 690.00 | | -621 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -635 037.00 | 295 734.00 | | -635 037.00 |
DK Provisions réglementées | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
DL TOTAL (I) | 13 162 983.00 | 13 798 018.00 | | 13 162 983.00 |
DP Provisions pour risques | 558 983.00 | 558 983.00 | | 558 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 558 983.00 | 558 983.00 | | 558 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 288.00 | | | 91 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 845 164.00 | | | 3 845 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 039.00 | 575 862.00 | | 676 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 536.00 | 88 807.00 | | 5 536.00 |
EA Autres dettes | 3 245 944.00 | 7 807 097.00 | | 3 245 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 863 970.00 | 8 471 766.00 | | 7 863 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 585 936.00 | 22 828 767.00 | | 21 585 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 182 262.00 | | 182 262.00 | 182 262.00 |
FG Production vendue services | 2 483 294.00 | | 2 483 294.00 | 2 483 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 665 556.00 | | 2 665 556.00 | 2 665 556.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 988 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 239 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 34 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 350.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 112.00 | |
GE Autres charges | | | 407 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 274 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 285 886.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 695 030.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 950 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -575 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 122 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125 727.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 299.00 | 1 353.00 | | 63 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 299.00 | 53 540.00 | | 63 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 299.00 | 72 187.00 | | -63 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 352.00 | 350 400.00 | | -3 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 709 243.00 | 5 992 220.00 | | 4 709 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 344 281.00 | 5 696 485.00 | | 5 344 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -635 037.00 | 295 734.00 | | -635 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 924.00 | | | 41 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 031.00 | | 171.00 | 397 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 892.00 | 13 351.00 | | 409 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 924.00 | | | 41 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 968.00 | 13 351.00 | | 367 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 558 984.00 | | | 558 984.00 |
6N Sur stocks et en cours | 222 525.00 | 167 112.00 | 261 860.00 | 222 525.00 |
6T Sur comptes clients | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 424.00 | | 61 424.00 | 61 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 600.00 | 167 112.00 | 323 284.00 | 292 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 851 584.00 | 167 112.00 | 323 284.00 | 851 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 845 164.00 | 3 845 164.00 | | 3 845 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 039.00 | 676 039.00 | | 676 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 442 167.00 | 18 442 167.00 | | 18 442 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
UX Autres créances clients | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
VB T. V. A. | 550 316.00 | 550 316.00 | | 550 316.00 |
VC Groupe et associés | 1 681 345.00 | 1 681 345.00 | | 1 681 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 288.00 | 91 288.00 | | 91 288.00 |
VI Groupe et associés | 3 245 299.00 | 3 245 299.00 | | 3 245 299.00 |
VP Divers | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 730 271.00 | 20 721 619.00 | 8 652.00 | 20 730 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 863 970.00 | 7 863 970.00 | | 7 863 970.00 |