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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 924.00 | 41 924.00 | | 41 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 032.00 | 367 968.00 | 29 063.00 | 397 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 324 501.00 | | 15 324 501.00 | 15 324 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 847 010.00 | 412 148.00 | 15 434 862.00 | 15 847 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 841 709.00 | 222 525.00 | 619 184.00 | 841 709.00 |
BN En cours de production de biens | 208 539.00 | | 208 539.00 | 208 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 875.00 | 8 651.00 | 668 223.00 | 676 875.00 |
BZ Autres créances | 4 137 550.00 | 61 424.00 | 4 076 126.00 | 4 137 550.00 |
CF Disponibilités | 1 790 880.00 | | 1 790 880.00 | 1 790 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 686 509.00 | 292 600.00 | 7 393 908.00 | 7 686 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 533 520.00 | 704 749.00 | 22 828 770.00 | 23 533 520.00 |
CU Autres participations | 71 511.00 | 2 256.00 | 69 255.00 | 71 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 400.00 | 561 400.00 | | 561 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 680 150.00 | 6 680 150.00 | | 6 680 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 140.00 | 56 140.00 | | 56 140.00 |
DG Autres réserves | 7 117 590.00 | 7 117 590.00 | | 7 117 590.00 |
DH Report à nouveau | -917 690.00 | -2 277 415.00 | | -917 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 734.00 | 1 359 725.00 | | 295 734.00 |
DK Provisions réglementées | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
DL TOTAL (I) | 13 798 020.00 | 13 502 285.00 | | 13 798 020.00 |
DP Provisions pour risques | 558 983.00 | 218 717.00 | | 558 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 558 983.00 | 218 717.00 | | 558 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 005.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 862.00 | 905 378.00 | | 575 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 807.00 | 226 562.00 | | 88 807.00 |
EA Autres dettes | 7 807 097.00 | 8 374 661.00 | | 7 807 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 471 767.00 | 9 508 608.00 | | 8 471 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 828 770.00 | 23 229 610.00 | | 22 828 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 213 447.00 | | 2 213 447.00 | 2 213 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 447.00 | | 2 213 447.00 | 2 213 447.00 |
FM Production stockée | | | 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -231 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 794 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 902.00 | |
GE Autres charges | | | 200 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 085 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 861 061.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 617 892.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 642 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 463 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | -87 609.00 | | 3 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 127.00 | 1 610.00 | | 122 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 727.00 | -85 999.00 | | 125 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353.00 | 4 083.00 | | 1 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 187.00 | 5 668.00 | | 52 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 540.00 | 13 551.00 | | 53 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 187.00 | -99 550.00 | | 72 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 400.00 | 645 036.00 | | 350 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 992 220.00 | 8 212 214.00 | | 5 992 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 696 485.00 | 6 852 489.00 | | 5 696 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 734.00 | 1 359 725.00 | | 295 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 390.00 | | 103 800.00 | 200 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 862.00 | 575 862.00 | | 575 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 324 501.00 | 15 324 501.00 | | 15 324 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668 223.00 | 668 223.00 | | 668 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VB T. V. A. | 490 575.00 | 490 575.00 | | 490 575.00 |
VC Groupe et associés | 3 532 423.00 | 3 532 423.00 | | 3 532 423.00 |
VI Groupe et associés | 7 806 452.00 | 7 806 452.00 | | 7 806 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 913.00 | 108 913.00 | | 108 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 166 926.00 | 20 154 884.00 | 12 041.00 | 20 166 926.00 |
VW T.V.A. | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 471 766.00 | 8 471 766.00 | | 8 471 766.00 |