| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 924.00 | 41 924.00 | | 41 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 217.00 | 340 675.00 | 57 541.00 | 398 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 243.00 | 383 361.00 | 192 881.00 | 576 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 972 565.00 | 146 110.00 | 826 455.00 | 972 565.00 |
BN En cours de production de biens | 147 879.00 | | 147 879.00 | 147 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 285.00 | | 78 285.00 | 78 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 625.00 | | 565 625.00 | 565 625.00 |
BZ Autres créances | 17 869 404.00 | 61 424.00 | 17 807 980.00 | 17 869 404.00 |
CF Disponibilités | 1 328 304.00 | | 1 328 304.00 | 1 328 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 851.00 | | 26 851.00 | 26 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 988 917.00 | 207 534.00 | 20 781 383.00 | 20 988 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 565 160.00 | 590 895.00 | 20 974 264.00 | 21 565 160.00 |
CU Autres participations | 126 882.00 | 762.00 | 126 120.00 | 126 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 400.00 | 561 400.00 | | 561 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 680 150.00 | 6 680 151.00 | | 6 680 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 140.00 | 56 140.00 | | 56 140.00 |
DG Autres réserves | 7 117 590.00 | 4 894 898.00 | | 7 117 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 277 415.00 | 2 222 692.00 | | -2 277 415.00 |
DK Provisions réglementées | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
DL TOTAL (I) | 12 142 560.00 | 14 415 282.00 | | 12 142 560.00 |
DP Provisions pour risques | 216 527.00 | 193 632.00 | | 216 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 527.00 | 193 632.00 | | 216 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831.00 | 19 922.00 | | 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 223 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 775.00 | 1 189 778.00 | | 927 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 247.00 | 1 297 460.00 | | 384 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 130.00 | | |
EA Autres dettes | 7 263 135.00 | 40.00 | | 7 263 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 187.00 | 39 188.00 | | 39 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 615 177.00 | 2 798 688.00 | | 8 615 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 974 264.00 | 17 407 602.00 | | 20 974 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 798 688.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 909 166.00 | | 909 166.00 | 909 166.00 |
FG Production vendue services | 4 083 560.00 | | 4 083 560.00 | 4 083 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 992 727.00 | | 4 992 727.00 | 4 992 727.00 |
FM Production stockée | | | 198 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 320 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 150 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 266 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 188 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 867 633.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 614 989.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 741 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 039 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 226.00 | 1 500.00 | | 47 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 668.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 667 435.00 | 22 900.00 | | 667 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714 661.00 | 35 068.00 | | 714 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 874.00 | 24 914.00 | | 65 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 834.00 | 11 035.00 | | 3 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 718 434.00 | 73 632.00 | | 718 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788 143.00 | 109 582.00 | | 788 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 482.00 | -74 513.00 | | -73 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 755.00 | | | 164 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 670 065.00 | 8 806 106.00 | | 9 670 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 947 481.00 | 6 583 414.00 | | 11 947 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 277 415.00 | 2 222 692.00 | | -2 277 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 924.00 | | | 41 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 933 381.00 | | 9 071.00 | 3 933 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 472.00 | | 78 099.00 | 59 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 000.00 | 104 914.00 | 55 804.00 | 97 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 000.00 | 104 914.00 | 55 804.00 | 97 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 000.00 | 104 914.00 | 55 804.00 | 97 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 219.00 | 5 260.00 | | 9 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
VB T. V. A. | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
VC Groupe et associés | 17 299 683.00 | | | 17 299 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 612.00 | | | 107 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 995.00 | | | 180 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 471 102.00 | 18 467 142.00 | 3 959.00 | 18 471 102.00 |