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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 924.00 | 41 924.00 | | 41 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 202.00 | 391 624.00 | 5 578.00 | 397 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 225.00 | | 178 225.00 | 178 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 229.00 | 3 960.00 | 4 269.00 | 8 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 691.00 | 439 002.00 | 258 689.00 | 697 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 458.00 | | 160 458.00 | 160 458.00 |
BN En cours de production de biens | 208 539.00 | | 208 539.00 | 208 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 982.00 | 8 652.00 | 13 330.00 | 21 982.00 |
BZ Autres créances | 22 061 115.00 | | 22 061 115.00 | 22 061 115.00 |
CF Disponibilités | 4 536 447.00 | | 4 536 447.00 | 4 536 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 009 600.00 | 8 652.00 | 27 000 949.00 | 27 009 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 707 292.00 | 447 654.00 | 27 259 638.00 | 27 707 292.00 |
CU Autres participations | 72 111.00 | 1 494.00 | 70 617.00 | 72 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 400.00 | 561 400.00 | | 561 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 680 151.00 | 6 680 151.00 | | 6 680 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 140.00 | 56 140.00 | | 56 140.00 |
DG Autres réserves | 7 117 591.00 | 7 117 591.00 | | 7 117 591.00 |
DH Report à nouveau | -1 256 993.00 | -621 956.00 | | -1 256 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 574 471.00 | -635 037.00 | | -1 574 471.00 |
DK Provisions réglementées | 1 189.00 | 4 694.00 | | 1 189.00 |
DL TOTAL (I) | 11 585 007.00 | 13 162 983.00 | | 11 585 007.00 |
DP Provisions pour risques | 508 983.00 | 558 983.00 | | 508 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 508 983.00 | 558 983.00 | | 508 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 051 885.00 | 91 288.00 | | 3 051 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 527.00 | 3 845 164.00 | | 324 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 586.00 | 676 039.00 | | 928 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 733.00 | 5 536.00 | | 7 733.00 |
EA Autres dettes | 10 852 917.00 | 3 245 944.00 | | 10 852 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 165 648.00 | 7 863 970.00 | | 15 165 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 259 638.00 | 21 585 936.00 | | 27 259 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FG Production vendue services | 2 307 995.00 | | 2 307 995.00 | 2 307 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 995.00 | | 2 367 995.00 | 2 367 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 545 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -33 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 569 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 306.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 560 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 314 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 768 597.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 122 633.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 834 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 576 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 63 299.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 012.00 | 63 299.00 | | 8 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505.00 | -63 299.00 | | 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 861.00 | -3 352.00 | | -1 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 703 325.00 | 4 709 243.00 | | 3 703 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 277 796.00 | 5 344 281.00 | | 5 277 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 574 471.00 | -635 037.00 | | -1 574 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 964 845.00 | | | 18 964 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 267 154.00 | 258 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 267 154.00 | 697 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 924.00 | | | 41 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 201.00 | | | 397 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 525 720.00 | | | 18 525 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 242.00 | 10 306.00 | | 423 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 924.00 | | | 41 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 318.00 | 10 306.00 | | 381 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 590.00 | | 50 000.00 | 96 590.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 777.00 | | 127 778.00 | 127 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 231.00 | | 127 778.00 | 133 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 821.00 | | 177 778.00 | 229 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 527.00 | 324 525.00 | | 324 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 586.00 | 928 586.00 | | 928 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 661.00 | 125 661.00 | | 125 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 225.00 | 178 225.00 | | 178 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
UX Autres créances clients | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
VB T. V. A. | 285 467.00 | 285 467.00 | | 285 467.00 |
VC Groupe et associés | 21 768 799.00 | 21 768 799.00 | | 21 768 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 051 885.00 | 3 051 885.00 | | 3 051 885.00 |
VI Groupe et associés | 10 727 256.00 | 10 727 256.00 | | 10 727 256.00 |
VP Divers | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 272 693.00 | 22 264 041.00 | 8 652.00 | 22 272 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 165 648.00 | 15 165 648.00 | | 15 165 648.00 |