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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 443.00 | | 57 443.00 | 57 443.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 823.00 | 56 981.00 | 19 842.00 | 76 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 077.00 | 319 517.00 | 184 560.00 | 504 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 449.00 | 381 499.00 | 266 950.00 | 648 449.00 |
BT Marchandises | 93 502.00 | | 93 502.00 | 93 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 369.00 | 3 033.00 | 216 336.00 | 219 369.00 |
BZ Autres créances | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
CF Disponibilités | 238 887.00 | | 238 887.00 | 238 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 879.00 | 3 033.00 | 601 846.00 | 604 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 328.00 | 384 532.00 | 868 797.00 | 1 253 328.00 |
CU Autres participations | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 491.00 | 81 003.00 | | 56 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 952.00 | 156 984.00 | | 154 952.00 |
DL TOTAL (I) | 383 958.00 | 410 503.00 | | 383 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 175.00 | 208 580.00 | | 167 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 3 202.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 428.00 | 105 230.00 | | 109 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 232.00 | 150 522.00 | | 108 232.00 |
EA Autres dettes | 10 003.00 | 8 381.00 | | 10 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 838.00 | 475 915.00 | | 484 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 797.00 | 886 417.00 | | 868 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 336.00 | 356 603.00 | | 409 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | 481.00 | | 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 887.00 | | 599 887.00 | 599 887.00 |
FG Production vendue services | 1 313 025.00 | 2 140.00 | 1 315 165.00 | 1 313 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 912.00 | 2 140.00 | 1 915 053.00 | 1 912 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 116.00 | 8 663.00 | | 1 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 636.00 | 87 796.00 | | 6 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 600.00 | 300.00 | | 33 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 236.00 | 88 096.00 | | 40 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | 2 030.00 | | 1 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 189.00 | 2 030.00 | | 5 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 047.00 | 86 065.00 | | 35 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 181.00 | 58 478.00 | | 51 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 154.00 | 1 937 485.00 | | 1 962 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 202.00 | 1 780 500.00 | | 1 807 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 952.00 | 156 984.00 | | 154 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 980.00 | | 99 610.00 | 628 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 5 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 142.00 | 648 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 142.00 | 585 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 443.00 | | | 57 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 587.00 | | 95 455.00 | 565 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 951.00 | | 4 155.00 | 5 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 518.00 | 74 251.00 | 71 270.00 | 378 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 518.00 | 74 251.00 | 71 270.00 | 378 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 854.00 | 179.00 | | 2 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 854.00 | 179.00 | | 2 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 854.00 | 179.00 | | 2 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 428.00 | 109 428.00 | | 109 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 090.00 | 44 090.00 | | 44 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
UX Autres créances clients | 219 369.00 | | | 219 369.00 |
VB T. V. A. | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 652.00 | 91 149.00 | 75 503.00 | 166 652.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 691.00 | | | 52 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 024.00 | | | 94 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 161.00 | 270 303.00 | 1 858.00 | 272 161.00 |
VW T.V.A. | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 838.00 | 409 336.00 | 75 503.00 | 484 838.00 |