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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 443.00 | | 57 443.00 | 57 443.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 967.00 | 71 361.00 | 12 606.00 | 83 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 038.00 | 347 239.00 | 101 799.00 | 449 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 891.00 | 423 600.00 | 173 291.00 | 596 891.00 |
BT Marchandises | 38 499.00 | | 38 499.00 | 38 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 051.00 | 8 067.00 | 453 984.00 | 462 051.00 |
BZ Autres créances | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
CF Disponibilités | 237 469.00 | | 237 469.00 | 237 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 641.00 | 8 067.00 | 745 574.00 | 753 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 532.00 | 431 667.00 | 918 865.00 | 1 350 532.00 |
CU Autres participations | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 860.00 | 114 058.00 | | 52 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 867.00 | 138 802.00 | | 325 867.00 |
DL TOTAL (I) | 551 243.00 | 425 375.00 | | 551 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 712.00 | 44 866.00 | | 5 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 202.00 | 75 355.00 | | 115 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 677.00 | 103 894.00 | | 220 677.00 |
EA Autres dettes | 26 031.00 | 9 011.00 | | 26 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 622.00 | 233 125.00 | | 367 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 865.00 | 658 500.00 | | 918 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 724.00 | 233 125.00 | | 364 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | 572.00 | | 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 130.00 | | 551 130.00 | 551 130.00 |
FG Production vendue services | 1 940 030.00 | 940.00 | 1 940 970.00 | 1 940 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 160.00 | 940.00 | 2 492 100.00 | 2 491 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 239.00 | 4 156.00 | | 2 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 187.00 | 3 599.00 | | 2 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 504.00 | | | 38 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 691.00 | 4 201.00 | | 40 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 669.00 | 2 286.00 | | 6 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 673.00 | 2 286.00 | | 6 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 018.00 | 1 915.00 | | 34 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 532.00 | 30 328.00 | | 128 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 201.00 | 2 057 880.00 | | 2 538 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 334.00 | 1 919 079.00 | | 2 212 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 867.00 | 138 802.00 | | 325 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 573.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 457.00 | | 36 227.00 | 647 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 130.00 | 1 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 793.00 | 596 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 663.00 | 538 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 443.00 | | | 57 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 441.00 | | 35 227.00 | 584 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 573.00 | | 1 000.00 | 5 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 502.00 | 56 761.00 | 81 663.00 | 448 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 502.00 | 56 761.00 | 81 663.00 | 448 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 233.00 | | 3 167.00 | 11 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 233.00 | | 3 167.00 | 11 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 233.00 | | 3 167.00 | 11 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 202.00 | 115 202.00 | | 115 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 890.00 | 43 890.00 | | 43 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 607.00 | 51 607.00 | | 51 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 204.00 | 98 204.00 | | 98 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 452 370.00 | 452 370.00 | | 452 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VB T. V. A. | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 063.00 | 2 165.00 | 2 898.00 | 5 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 724.00 | | | 45 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 673.00 | 477 673.00 | 1 000.00 | 478 673.00 |
VW T.V.A. | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 622.00 | 364 724.00 | 2 898.00 | 367 622.00 |