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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 443.00 | | 57 443.00 | 57 443.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 058.00 | 68 022.00 | 11 037.00 | 79 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 383.00 | 375 481.00 | 124 902.00 | 500 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 457.00 | 448 502.00 | 198 955.00 | 647 457.00 |
BT Marchandises | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 935.00 | 11 233.00 | 129 701.00 | 140 935.00 |
BZ Autres créances | 80 968.00 | | 80 968.00 | 80 968.00 |
CF Disponibilités | 205 834.00 | | 205 834.00 | 205 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 779.00 | 11 233.00 | 459 545.00 | 470 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 236.00 | 459 736.00 | 658 500.00 | 1 118 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
CU Autres participations | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 058.00 | 111 443.00 | | 114 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 802.00 | 202 616.00 | | 138 802.00 |
DL TOTAL (I) | 425 375.00 | 486 574.00 | | 425 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 866.00 | 121 377.00 | | 44 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 355.00 | 95 605.00 | | 75 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 894.00 | 144 239.00 | | 103 894.00 |
EA Autres dettes | 9 011.00 | 9 720.00 | | 9 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 125.00 | 371 111.00 | | 233 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 500.00 | 857 685.00 | | 658 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 125.00 | 326 655.00 | | 233 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | 549.00 | | 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 906.00 | | 441 906.00 | 441 906.00 |
FG Production vendue services | 1 605 252.00 | 2 259.00 | 1 607 511.00 | 1 605 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 158.00 | 2 259.00 | 2 049 417.00 | 2 047 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 156.00 | 966.00 | | 4 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 599.00 | 180.00 | | 3 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 602.00 | | | 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 201.00 | 37 013.00 | | 4 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 286.00 | 886.00 | | 2 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 286.00 | 886.00 | | 2 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 915.00 | 36 127.00 | | 1 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 328.00 | 73 554.00 | | 30 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 880.00 | 2 138 416.00 | | 2 057 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 079.00 | 1 935 800.00 | | 1 919 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 802.00 | 202 616.00 | | 138 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 573.00 | 17 527.00 | | 6 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 666.00 | | 16 637.00 | 637 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 846.00 | 647 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 846.00 | 584 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 443.00 | | | 57 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 652.00 | | 16 635.00 | 574 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 571.00 | | 2.00 | 5 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 432.00 | 56 917.00 | 6 846.00 | 398 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 432.00 | 56 917.00 | 6 846.00 | 398 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 510.00 | 5 724.00 | | 5 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 510.00 | 5 724.00 | | 5 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 510.00 | 5 724.00 | | 5 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 355.00 | 75 355.00 | | 75 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 613.00 | 45 613.00 | | 45 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UX Autres créances clients | 127 470.00 | 127 470.00 | | 127 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VB T. V. A. | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 507.00 | | | 76 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 265.00 | 64 265.00 | | 64 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 371.00 | 227 371.00 | | 227 371.00 |
VW T.V.A. | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 125.00 | 233 125.00 | | 233 125.00 |