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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 443.00 | | 57 443.00 | 57 443.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 967.00 | 76 999.00 | 6 968.00 | 83 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 619.00 | 358 887.00 | 69 732.00 | 428 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 222.00 | 440 886.00 | 136 336.00 | 577 222.00 |
BT Marchandises | 4 178 181.00 | | 41 781.00 | 4 178 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 981.00 | | 207 981.00 | 207 981.00 |
BZ Autres créances | 680 280.00 | | 68 028.00 | 680 280.00 |
CF Disponibilités | 4 292 610.00 | | 429 261.00 | 4 292 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 350.00 | | 6 535.00 | 65 350.00 |
CJ TOTAL (II) | -7 535 850.00 | | 753 585.00 | -7 535 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 808.00 | 440 886.00 | 889 922.00 | 1 330 808.00 |
CU Autres participations | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 727.00 | 52 860.00 | | 53 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 752.00 | 325 867.00 | | 71 752.00 |
DL TOTAL (I) | 297 995.00 | 551 243.00 | | 297 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 846.00 | 5 712.00 | | 303 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 569.00 | 115 202.00 | | 126 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 416.00 | 220 677.00 | | 151 416.00 |
EA Autres dettes | 10 096.00 | 26 031.00 | | 10 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 927.00 | 367 622.00 | | 591 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 922.00 | 918 865.00 | | 889 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 201.00 | 364 724.00 | | 591 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 280.00 | | 337 280.00 | 337 280.00 |
FG Production vendue services | 1 631 870.00 | 1 239.00 | 1 633 109.00 | 1 631 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 151.00 | 1 239.00 | 1 970 390.00 | 1 969 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 786.00 | |
GE Autres charges | | | 8 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 914.00 | 2 239.00 | | 58 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | 2 187.00 | | 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | 38 504.00 | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 786.00 | 40 691.00 | | 13 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 371.00 | 6 669.00 | | 1 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371.00 | 6 673.00 | | 1 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 415.00 | 34 018.00 | | 12 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 682.00 | 128 532.00 | | 18 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 161.00 | 2 538 201.00 | | 2 051 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 409.00 | 2 212 334.00 | | 1 979 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 752.00 | 325 867.00 | | 71 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 891.00 | | 21 831.00 | 596 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 443.00 | | | 57 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 005.00 | | 21 081.00 | 538 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443.00 | | 750.00 | 1 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 600.00 | 58 786.00 | 41 500.00 | 423 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 600.00 | 58 786.00 | 41 500.00 | 423 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 569.00 | 126 569.00 | | 126 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 214.00 | 88 214.00 | | 88 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 207 981.00 | 207 981.00 | | 207 981.00 |
VB T. V. A. | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 346.00 | 302 620.00 | 726.00 | 303 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 362.00 | 46 362.00 | | 46 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 293.00 | 282 543.00 | 1 750.00 | 284 293.00 |
VW T.V.A. | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 927.00 | 591 201.00 | 726.00 | 591 927.00 |