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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 443.00 | | 57 443.00 | 57 443.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 967.00 | 80 211.00 | 3 755.00 | 83 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 560.00 | 320 086.00 | 38 473.00 | 358 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 163.00 | 405 298.00 | 101 865.00 | 507 163.00 |
BN En cours de production de biens | 24 366.00 | | 24 366.00 | 24 366.00 |
BT Marchandises | 27 814.00 | | 27 815.00 | 27 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 275.00 | | 355 275.00 | 355 275.00 |
BZ Autres créances | 28 311.00 | | 28 311.00 | 28 311.00 |
CF Disponibilités | 525 566.00 | | 525 566.00 | 525 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 650.00 | | 966 650.00 | 966 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 813.00 | 405 298.00 | 1 068 515.00 | 1 473 813.00 |
CU Autres participations | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 479.00 | 53 727.00 | | 55 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 431.00 | 71 752.00 | | 187 431.00 |
DL TOTAL (I) | 415 425.00 | 297 995.00 | | 415 425.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 254.00 | 303 846.00 | | 251 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301.00 | | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 676.00 | 126 569.00 | | 120 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 491.00 | 151 416.00 | | 200 491.00 |
EA Autres dettes | 72 367.00 | 10 096.00 | | 72 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 089.00 | 591 927.00 | | 645 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 515.00 | 889 922.00 | | 1 068 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 419.00 | 591 201.00 | | 481 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643.00 | 500.00 | | 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 262.00 | | 511 262.00 | 511 262.00 |
FG Production vendue services | 1 923 195.00 | | 1 923 195.00 | 1 923 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 434 456.00 | | 2 434 456.00 | 2 434 456.00 |
FM Production stockée | | | 24 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 824.00 | 58 914.00 | | 24 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 453.00 | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 250.00 | 13 333.00 | | 28 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 347.00 | 13 786.00 | | 28 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 541.00 | 1 371.00 | | 3 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 541.00 | 1 371.00 | | 3 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 806.00 | 12 415.00 | | 24 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 791.00 | 18 682.00 | | 63 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 998.00 | 2 051 161.00 | | 2 511 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 567.00 | 1 979 409.00 | | 2 324 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 431.00 | 71 752.00 | | 187 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 222.00 | | 2 706.00 | 577 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 766.00 | 507 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 766.00 | 447 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 443.00 | | | 57 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 586.00 | | 2 706.00 | 517 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 886.00 | 37 178.00 | 72 766.00 | 440 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 886.00 | 37 178.00 | 72 766.00 | 440 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 676.00 | 120 676.00 | | 120 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 050.00 | 47 050.00 | | 47 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 899.00 | 80 899.00 | | 80 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 803.00 | 45 803.00 | | 45 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 367.00 | 72 367.00 | | 72 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 355 275.00 | 355 275.00 | | 355 275.00 |
VB T. V. A. | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 611.00 | 87 243.00 | 163 368.00 | 250 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 402.00 | | | 52 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 203.00 | 385 453.00 | 1 750.00 | 387 203.00 |
VW T.V.A. | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 788.00 | 481 419.00 | 163 368.00 | 644 788.00 |