| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 443.00 | | 57 443.00 | 57 443.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 823.00 | 67 759.00 | 9 065.00 | 76 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 828.00 | 325 673.00 | 167 155.00 | 492 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 666.00 | 398 432.00 | 239 234.00 | 637 666.00 |
BT Marchandises | 77 452.00 | | 77 452.00 | 77 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 853.00 | 5 510.00 | 257 343.00 | 262 853.00 |
BZ Autres créances | 41 809.00 | | 41 809.00 | 41 809.00 |
CF Disponibilités | 238 613.00 | | 238 613.00 | 238 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 960.00 | 5 510.00 | 618 450.00 | 623 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 626.00 | 403 941.00 | 857 685.00 | 1 261 626.00 |
CU Autres participations | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 443.00 | 56 491.00 | | 111 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 616.00 | 154 952.00 | | 202 616.00 |
DL TOTAL (I) | 486 574.00 | 383 958.00 | | 486 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 377.00 | 167 175.00 | | 121 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 605.00 | 109 428.00 | | 95 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 239.00 | 108 232.00 | | 144 239.00 |
EA Autres dettes | 9 720.00 | 10 003.00 | | 9 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 111.00 | 484 838.00 | | 371 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 685.00 | 868 797.00 | | 857 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 655.00 | 409 336.00 | | 326 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | 523.00 | | 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 026.00 | | 553 026.00 | 553 026.00 |
FG Production vendue services | 1 543 184.00 | 2 362.00 | 1 545 546.00 | 1 543 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 210.00 | 2 362.00 | 2 098 573.00 | 2 096 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 966.00 | 1 116.00 | | 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 6 636.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 833.00 | 33 600.00 | | 36 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 013.00 | 40 236.00 | | 37 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | 1 318.00 | | 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | 5 189.00 | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 127.00 | 35 047.00 | | 36 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 554.00 | 51 181.00 | | 73 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 416.00 | 1 962 154.00 | | 2 138 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 800.00 | 1 807 202.00 | | 1 935 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 616.00 | 154 952.00 | | 202 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 449.00 | | 48 222.00 | 648 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 5 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 005.00 | 637 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 705.00 | 574 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 443.00 | | | 57 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 901.00 | | 47 456.00 | 585 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 105.00 | | 766.00 | 5 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 499.00 | 75 639.00 | 58 705.00 | 381 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 499.00 | 75 639.00 | 58 705.00 | 381 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 033.00 | 2 476.00 | | 3 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 033.00 | 2 476.00 | | 3 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 033.00 | 2 476.00 | | 3 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 476.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 605.00 | 95 605.00 | | 95 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 367.00 | 51 367.00 | | 51 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
UX Autres créances clients | 256 256.00 | | | 256 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
VB T. V. A. | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 828.00 | 76 542.00 | 44 286.00 | 120 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 290.00 | | | 45 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 064.00 | | | 91 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 519.00 | 307 895.00 | 2 624.00 | 310 519.00 |
VW T.V.A. | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 941.00 | 326 655.00 | 44 286.00 | 370 941.00 |