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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 58 464.00 | | 58 464.00 | 58 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
AP Constructions | 285 446.00 | 266 101.00 | 19 345.00 | 285 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 290.00 | 2 706.00 | 2 584.00 | 5 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 219.00 | 485 257.00 | 53 961.00 | 539 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 992.00 | 757 308.00 | 172 684.00 | 929 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 213.00 | 341.00 | 288 872.00 | 289 213.00 |
BZ Autres créances | 72 254.00 | | 72 254.00 | 72 254.00 |
CF Disponibilités | 322 165.00 | | 322 165.00 | 322 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 004.00 | 341.00 | 708 663.00 | 709 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 996.00 | 757 650.00 | 881 346.00 | 1 638 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 251 026.00 | 249 895.00 | | 251 026.00 |
DH Report à nouveau | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 866.00 | 56 131.00 | | 62 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 148.00 | 2 802.00 | | 2 148.00 |
DL TOTAL (I) | 478 992.00 | 471 780.00 | | 478 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 319.00 | 27 485.00 | | 13 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | 725.00 | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 067.00 | 62 844.00 | | 144 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 460.00 | 228 551.00 | | 231 460.00 |
EA Autres dettes | 12 644.00 | 9 671.00 | | 12 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 354.00 | 329 277.00 | | 402 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 346.00 | 801 057.00 | | 881 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 740.00 | 316 375.00 | | 399 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 410 602.00 | | 1 410 602.00 | 1 410 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 602.00 | | 1 410 602.00 | 1 410 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 617.00 | 33 227.00 | | 49 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 738.00 | 39 150.00 | | 12 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 038.00 | 39 150.00 | | 13 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | 28 063.00 | | 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 18 592.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 953.00 | 46 655.00 | | 10 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 084.00 | -7 505.00 | | 2 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 463.00 | 6 212.00 | | 8 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 266.00 | 1 477 004.00 | | 1 473 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 399.00 | 1 420 872.00 | | 1 410 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 866.00 | 56 131.00 | | 62 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 105.00 | 74 474.00 | | 136 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 700.00 | | 33 578.00 | 943 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 25 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 286.00 | 929 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 286.00 | 829 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 708.00 | | 12 500.00 | 61 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 163.00 | | 21 078.00 | 846 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 829.00 | | | 35 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 157.00 | 47 438.00 | 37 286.00 | 747 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 913.00 | 47 438.00 | 37 286.00 | 743 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 211.00 | 130.00 | | 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211.00 | 130.00 | | 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211.00 | 130.00 | | 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 067.00 | 144 067.00 | | 144 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 243.00 | 106 243.00 | | 106 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 476.00 | 56 476.00 | | 56 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
UX Autres créances clients | 289 213.00 | | | 289 213.00 |
VB T. V. A. | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 901.00 | 10 287.00 | 2 614.00 | 12 901.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
VP Divers | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 628.00 | 397 282.00 | 10 346.00 | 407 628.00 |
VW T.V.A. | 60 461.00 | 60 461.00 | | 60 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 354.00 | 399 740.00 | 2 614.00 | 402 354.00 |