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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 464.00 | | 58 464.00 | 58 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AP Constructions | 231 249.00 | 230 344.00 | 905.00 | 231 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 151.00 | 6 782.00 | 13 369.00 | 20 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 159.00 | 301 445.00 | 49 714.00 | 351 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 729.00 | 540 931.00 | 132 799.00 | 673 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 216.00 | | 266 216.00 | 266 216.00 |
BZ Autres créances | 107 895.00 | | 107 895.00 | 107 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 314 192.00 | | 314 192.00 | 314 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 739.00 | | 795 739.00 | 795 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 469.00 | 540 931.00 | 928 538.00 | 1 469 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 165 990.00 | 293 675.00 | | 165 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 926.00 | 92 059.00 | | 133 926.00 |
DL TOTAL (I) | 442 916.00 | 528 734.00 | | 442 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 694.00 | 355.00 | | 200 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 516.00 | 49 007.00 | | 2 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 708.00 | 98 174.00 | | 90 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 699.00 | 173 403.00 | | 185 699.00 |
EA Autres dettes | 6 005.00 | 4 794.00 | | 6 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 622.00 | 325 732.00 | | 485 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 538.00 | 854 466.00 | | 928 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 288.00 | 325 732.00 | | 302 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 287.00 | 10 424.00 | 13 780.00 | 544 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 927.00 | 10 424.00 | 13 780.00 | 541 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 708.00 | 90 708.00 | | 90 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 027.00 | 74 027.00 | | 74 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
UX Autres créances clients | 266 216.00 | 266 216.00 | | 266 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VB T. V. A. | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VC Groupe et associés | 58 896.00 | 58 896.00 | | 58 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 250.00 | 16 916.00 | 160 000.00 | 200 250.00 |
VI Groupe et associés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 893.00 | 391 893.00 | | 391 893.00 |
VW T.V.A. | 51 420.00 | 51 420.00 | | 51 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 622.00 | 302 288.00 | 160 000.00 | 485 622.00 |