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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 464.00 | | 58 464.00 | 58 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AP Constructions | 231 249.00 | 229 316.00 | 1 932.00 | 231 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 770.00 | 304 613.00 | 3 158.00 | 307 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 187.00 | 544 287.00 | 73 901.00 | 618 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 191.00 | 370.00 | 224 821.00 | 225 191.00 |
BZ Autres créances | 75 658.00 | | 75 658.00 | 75 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
CF Disponibilités | 434 534.00 | | 434 534.00 | 434 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 935.00 | 370.00 | 780 565.00 | 780 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 123.00 | 544 657.00 | 854 466.00 | 1 399 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 293 675.00 | 266 485.00 | | 293 675.00 |
DH Report à nouveau | | 19 928.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 059.00 | 128 221.00 | | 92 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 185.00 | | |
DL TOTAL (I) | 528 734.00 | 557 819.00 | | 528 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 386.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 007.00 | 1 875.00 | | 49 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 174.00 | 129 758.00 | | 98 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 403.00 | 190 351.00 | | 173 403.00 |
EA Autres dettes | 4 794.00 | 8 121.00 | | 4 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 732.00 | 330 490.00 | | 325 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 466.00 | 888 309.00 | | 854 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 732.00 | 330 490.00 | | 325 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 984.00 | | 1 138.00 | 625 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 10 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 934.00 | 618 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 884.00 | 60 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 547 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 708.00 | | | 61 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 679.00 | | 1 138.00 | 553 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 012.00 | 6 959.00 | 8 684.00 | 546 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | | 884.00 | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 768.00 | 6 959.00 | 7 800.00 | 542 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 370.00 | | | 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370.00 | | | 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370.00 | | | 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 450.00 | 77 450.00 | | 77 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
UX Autres créances clients | 225 191.00 | 225 191.00 | | 225 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 174.00 | 98 174.00 | | 98 174.00 |
VI Groupe et associés | 49 007.00 | 49 007.00 | | 49 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VP Divers | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 830.00 | 43 830.00 | | 43 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 452.00 | 331 452.00 | | 331 452.00 |
VW T.V.A. | 59 028.00 | 59 028.00 | | 59 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 732.00 | 325 732.00 | | 325 732.00 |