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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 58 464.00 | | 58 464.00 | 58 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
AP Constructions | 236 910.00 | 227 663.00 | 9 247.00 | 236 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 365.00 | 7 395.00 | 2 970.00 | 10 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 646.00 | 318 639.00 | 18 006.00 | 336 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 765.00 | 556 941.00 | 116 824.00 | 673 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 392.00 | 575.00 | 290 817.00 | 291 392.00 |
BZ Autres créances | 90 296.00 | | 90 296.00 | 90 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 337 489.00 | | 337 489.00 | 337 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 541.00 | 575.00 | 758 966.00 | 759 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 306.00 | 557 516.00 | 875 790.00 | 1 433 306.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 266 485.00 | 223 892.00 | | 266 485.00 |
DH Report à nouveau | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 264.00 | 162 593.00 | | 162 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 839.00 | 1 493.00 | | 839.00 |
DL TOTAL (I) | 592 540.00 | 550 930.00 | | 592 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 3 086.00 | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424.00 | 1 091.00 | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 544.00 | 104 405.00 | | 61 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 129.00 | 230 494.00 | | 206 129.00 |
EA Autres dettes | 13 793.00 | 12 134.00 | | 13 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 250.00 | 351 209.00 | | 283 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 790.00 | 902 140.00 | | 875 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 250.00 | 351 209.00 | | 283 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 586 757.00 | 3 094.00 | 1 589 851.00 | 1 586 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 757.00 | 3 094.00 | 1 589 851.00 | 1 586 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 167.00 | 37 641.00 | | 50 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 623.00 | 552.00 | | 1 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 638.00 | 68 596.00 | | 10 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 262.00 | 69 149.00 | | 12 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | 192.00 | | 1 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385.00 | 18 716.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 129.00 | 18 907.00 | | 2 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 132.00 | 50 241.00 | | 10 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 584.00 | 52 830.00 | | 47 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 625.00 | 1 655 297.00 | | 1 652 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 360.00 | 1 492 704.00 | | 1 490 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 264.00 | 162 593.00 | | 162 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 076.00 | 141 732.00 | | 148 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 947.00 | | 10 195.00 | 869 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 376.00 | 673 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 376.00 | 583 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 208.00 | | | 74 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 102.00 | | 10 195.00 | 780 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 161.00 | 26 771.00 | 205 991.00 | 736 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 917.00 | 26 771.00 | 205 991.00 | 732 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | 405.00 | 130.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | 405.00 | 130.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | 405.00 | 130.00 | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405.00 | 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 544.00 | 61 544.00 | | 61 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 392.00 | 91 392.00 | | 91 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 638.00 | 44 638.00 | | 44 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
UX Autres créances clients | 291 392.00 | 291 392.00 | | 291 392.00 |
VB T. V. A. | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 425.00 | 56 425.00 | | 56 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 648.00 | 397 052.00 | 10 596.00 | 407 648.00 |
VW T.V.A. | 60 111.00 | 60 111.00 | | 60 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 250.00 | 283 250.00 | | 283 250.00 |