| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 58 464.00 | | 58 464.00 | 58 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
AP Constructions | 286 981.00 | 272 937.00 | 14 044.00 | 286 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 365.00 | 5 229.00 | 5 136.00 | 10 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 756.00 | 454 752.00 | 28 004.00 | 482 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 947.00 | 736 161.00 | 133 785.00 | 869 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 217.00 | 300.00 | 293 917.00 | 294 217.00 |
BZ Autres créances | 51 546.00 | | 51 546.00 | 51 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 372 849.00 | | 372 849.00 | 372 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 043.00 | | 25 043.00 | 25 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 655.00 | 300.00 | 768 355.00 | 768 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 601.00 | 736 461.00 | 902 140.00 | 1 638 601.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 223 892.00 | 251 026.00 | | 223 892.00 |
DH Report à nouveau | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 593.00 | 62 866.00 | | 162 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 493.00 | 2 148.00 | | 1 493.00 |
DL TOTAL (I) | 550 930.00 | 478 992.00 | | 550 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 086.00 | 13 319.00 | | 3 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | 864.00 | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 405.00 | 144 067.00 | | 104 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 494.00 | 231 460.00 | | 230 494.00 |
EA Autres dettes | 12 134.00 | 12 644.00 | | 12 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 209.00 | 402 354.00 | | 351 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 140.00 | 881 346.00 | | 902 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 209.00 | 399 740.00 | | 351 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 544 147.00 | 4 148.00 | 1 548 295.00 | 1 544 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 147.00 | 4 148.00 | 1 548 295.00 | 1 544 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 853.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 641.00 | 49 617.00 | | 37 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | 300.00 | | 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 596.00 | 12 738.00 | | 68 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 149.00 | 13 038.00 | | 69 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 953.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 716.00 | 10 000.00 | | 18 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 907.00 | 10 953.00 | | 18 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 241.00 | 2 084.00 | | 50 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 830.00 | 8 463.00 | | 52 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 297.00 | 1 473 266.00 | | 1 655 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 704.00 | 1 410 399.00 | | 1 492 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 593.00 | 62 866.00 | | 162 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 732.00 | 136 105.00 | | 141 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 242.00 | | 21 305.00 | 930 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 442.00 | 15 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 601.00 | 869 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 158.00 | 780 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 208.00 | | | 74 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 955.00 | | 21 305.00 | 829 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 308.00 | 41 738.00 | 62 885.00 | 757 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 064.00 | 41 738.00 | 62 885.00 | 754 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 341.00 | 170.00 | 211.00 | 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341.00 | 170.00 | 211.00 | 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341.00 | 170.00 | 211.00 | 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170.00 | 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 405.00 | 104 405.00 | | 104 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 194.00 | 94 194.00 | | 94 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 089.00 | 53 089.00 | | 53 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
UX Autres créances clients | 294 217.00 | | | 294 217.00 |
VB T. V. A. | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VI Groupe et associés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VP Divers | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 265.00 | | | 34 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 402.00 | 370 806.00 | 10 596.00 | 381 402.00 |
VW T.V.A. | 61 075.00 | 61 075.00 | | 61 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 209.00 | 351 209.00 | | 351 209.00 |