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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 58 464.00 | | 58 464.00 | 58 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
AP Constructions | 231 249.00 | 225 777.00 | 5 472.00 | 231 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 998.00 | 7 571.00 | 427.00 | 7 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 432.00 | 309 420.00 | 5 012.00 | 314 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 984.00 | 546 012.00 | 79 971.00 | 625 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 570.00 | 370.00 | 276 200.00 | 276 570.00 |
BZ Autres créances | 71 534.00 | | 71 534.00 | 71 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
CF Disponibilités | 413 335.00 | | 413 335.00 | 413 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 277.00 | | 22 277.00 | 22 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 708.00 | 370.00 | 808 338.00 | 808 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 692.00 | 546 382.00 | 888 309.00 | 1 434 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 266 485.00 | 266 485.00 | | 266 485.00 |
DH Report à nouveau | 19 928.00 | 19 952.00 | | 19 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 221.00 | 162 264.00 | | 128 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185.00 | 839.00 | | 185.00 |
DL TOTAL (I) | 557 819.00 | 592 540.00 | | 557 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | 360.00 | | 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875.00 | 1 424.00 | | 1 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 758.00 | 61 544.00 | | 129 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 351.00 | 206 129.00 | | 190 351.00 |
EA Autres dettes | 8 121.00 | 13 793.00 | | 8 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 490.00 | 283 250.00 | | 330 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 309.00 | 875 790.00 | | 888 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 490.00 | 283 250.00 | | 330 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 765.00 | | | 673 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 040.00 | 10 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 782.00 | 625 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 500.00 | 61 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 242.00 | 553 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 208.00 | | | 74 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 921.00 | | | 583 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 941.00 | 15 349.00 | 26 278.00 | 556 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 697.00 | 15 349.00 | 26 278.00 | 553 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 575.00 | 370.00 | 575.00 | 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575.00 | 370.00 | 575.00 | 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575.00 | 370.00 | 575.00 | 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370.00 | 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 758.00 | 129 758.00 | | 129 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 896.00 | 79 896.00 | | 79 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
UX Autres créances clients | 276 570.00 | 276 570.00 | | 276 570.00 |
VB T. V. A. | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 205.00 | 46 205.00 | | 46 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 977.00 | 370 381.00 | 10 596.00 | 380 977.00 |
VW T.V.A. | 71 336.00 | 71 336.00 | | 71 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 490.00 | 330 490.00 | | 330 490.00 |