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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659 388.00 | 629 916.00 | 29 472.00 | 659 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 918.00 | 59 061.00 | 1 857.00 | 60 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260 630.00 | 972 187.00 | 288 443.00 | 1 260 630.00 |
BF Prêts | 110 448.00 | | 110 448.00 | 110 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 546.00 | 1 661 164.00 | 438 381.00 | 2 099 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 590.00 | | 60 590.00 | 60 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 931.00 | | 1 091 931.00 | 1 091 931.00 |
BZ Autres créances | 537 953.00 | | 537 953.00 | 537 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 681.00 | | 1 702 681.00 | 1 702 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 227.00 | 1 661 164.00 | 2 141 062.00 | 3 802 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
DG Autres réserves | 390 000.00 | 384 000.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 689 185.00 | 688 555.00 | | 689 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 957.00 | 156 630.00 | | 182 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 445.00 | 1 570 488.00 | | 1 603 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 943.00 | 7 524.00 | | 7 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 898.00 | 319 319.00 | | 300 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 402.00 | 206 748.00 | | 228 402.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 476.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 617.00 | 534 067.00 | | 537 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 062.00 | 2 104 555.00 | | 2 141 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 802 988.00 | 167 492.00 | 1 970 480.00 | 1 802 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 988.00 | 167 492.00 | 1 970 480.00 | 1 802 988.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 421.00 | |
GE Autres charges | | | 12 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 096.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 244.00 | 2 612.00 | | 1 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 244.00 | 2 612.00 | | 1 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 11 646.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 43 902.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 068.00 | -41 290.00 | | 1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 581.00 | 2 078 880.00 | | 2 002 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 624.00 | 1 922 250.00 | | 1 819 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 957.00 | 156 630.00 | | 182 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 731.00 | | 44 340.00 | 2 101 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 289.00 | 118 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 525.00 | 2 099 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 698.00 | 720 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 539.00 | 1 260 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 110.00 | | 37 894.00 | 692 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 723.00 | | 6 446.00 | 1 274 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 898.00 | | | 134 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 978.00 | 98 422.00 | 30 236.00 | 1 592 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655 545.00 | 43 129.00 | 9 697.00 | 655 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 433.00 | 55 293.00 | 20 539.00 | 937 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 898.00 | 300 898.00 | | 300 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 244.00 | 64 244.00 | | 64 244.00 |
UP Prêts | 110 448.00 | | | 110 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 931.00 | | | 1 091 931.00 |
VB T. V. A. | 48 383.00 | | | 48 383.00 |
VC Groupe et associés | 488 578.00 | | | 488 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VP Divers | 992.00 | | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 700.00 | 1 161 674.00 | 599 026.00 | 1 760 700.00 |
VW T.V.A. | 136 853.00 | 136 853.00 | | 136 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 617.00 | 537 617.00 | | 537 617.00 |