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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763 268.00 | 762 714.00 | 555.00 | 763 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 918.00 | 60 918.00 | | 60 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 138.00 | 1 009 325.00 | 230 813.00 | 1 240 138.00 |
BF Prêts | 54 967.00 | | 54 967.00 | 54 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 117.00 | 1 832 957.00 | 294 160.00 | 2 127 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 590.00 | | 60 590.00 | 60 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 952.00 | | 827 952.00 | 827 952.00 |
BZ Autres créances | 1 032 116.00 | | 1 032 116.00 | 1 032 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 920.00 | | 1 936 920.00 | 1 936 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 064 037.00 | 1 832 957.00 | 2 231 080.00 | 4 064 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
DG Autres réserves | 437 000.00 | 422 000.00 | | 437 000.00 |
DH Report à nouveau | 691 183.00 | 690 970.00 | | 691 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 899.00 | 115 213.00 | | 258 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 385.00 | 1 569 486.00 | | 1 728 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 219.00 | 31 219.00 | | 17 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 971.00 | 338 300.00 | | 293 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 370.00 | 252 110.00 | | 191 370.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 126.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 695.00 | 621 755.00 | | 502 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 080.00 | 2 191 241.00 | | 2 231 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 281 626.00 | 25 585.00 | 2 307 211.00 | 2 281 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 281 626.00 | 25 585.00 | 2 307 211.00 | 2 281 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 107.00 | |
GE Autres charges | | | 11 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 656.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 19.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 19.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 31 961.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 31 961.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -31 942.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 108.00 | 2 349 428.00 | | 2 334 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 208.00 | 2 234 215.00 | | 2 075 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 899.00 | 115 213.00 | | 258 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 600.00 | | 38 910.00 | 2 121 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 185.00 | 62 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 394.00 | 2 127 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 972.00 | 824 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 236.00 | 1 240 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 658.00 | | 3 500.00 | 823 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 364.00 | | 33 010.00 | 1 221 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 578.00 | | 2 400.00 | 76 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 058.00 | 101 107.00 | 17 209.00 | 1 749 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 892.00 | 63 712.00 | 2 972.00 | 762 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 166.00 | 37 395.00 | 14 236.00 | 986 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 971.00 | 293 971.00 | | 293 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 601.00 | 46 601.00 | | 46 601.00 |
UP Prêts | 54 967.00 | | 54 967.00 | 54 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
UX Autres créances clients | 827 952.00 | 827 952.00 | | 827 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 56 278.00 | 56 278.00 | | 56 278.00 |
VC Groupe et associés | 975 743.00 | | 975 743.00 | 975 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 123.00 | 908 413.00 | 1 030 710.00 | 1 939 123.00 |
VW T.V.A. | 113 008.00 | 113 008.00 | | 113 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 695.00 | 502 695.00 | | 502 695.00 |