| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703 371.00 | 650 655.00 | 52 716.00 | 703 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 918.00 | 60 502.00 | 416.00 | 60 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 480.00 | 999 121.00 | 247 358.00 | 1 246 480.00 |
BF Prêts | 93 508.00 | | 93 508.00 | 93 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 438.00 | 1 710 278.00 | 402 160.00 | 2 112 438.00 |
BT Marchandises | 60 590.00 | | 60 590.00 | 60 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 893.00 | | 1 493 893.00 | 1 493 893.00 |
BZ Autres créances | 360 024.00 | | 360 024.00 | 360 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 604.00 | | 1 932 604.00 | 1 932 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 043.00 | 1 710 278.00 | 2 334 764.00 | 4 045 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
DG Autres réserves | 392 000.00 | 390 000.00 | | 392 000.00 |
DH Report à nouveau | 690 142.00 | 689 185.00 | | 690 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 409.00 | 182 957.00 | | 208 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 854.00 | 1 603 445.00 | | 1 631 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 403.00 | 7 943.00 | | 30 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 508.00 | 300 898.00 | | 359 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 916.00 | 228 402.00 | | 312 916.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 374.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 910.00 | 537 617.00 | | 702 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 764.00 | 2 141 062.00 | | 2 334 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 073 746.00 | 51 172.00 | 2 124 918.00 | 2 073 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 746.00 | 51 172.00 | 2 124 918.00 | 2 073 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 836.00 | |
GE Autres charges | | | 14 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 600.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1 244.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 244.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183.00 | 176.00 | | 1 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183.00 | 176.00 | | 1 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 181.00 | 1 068.00 | | -1 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 341.00 | 2 002 581.00 | | 2 152 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 932.00 | 1 819 624.00 | | 1 943 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 409.00 | 182 957.00 | | 208 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 546.00 | | 87 401.00 | 2 099 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 940.00 | 101 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 508.00 | 2 112 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 068.00 | 764 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 1 246 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 306.00 | | 79 051.00 | 720 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 630.00 | | 8 349.00 | 1 260 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 609.00 | | | 118 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 164.00 | 76 836.00 | 27 722.00 | 1 661 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688 977.00 | 27 402.00 | 5 222.00 | 688 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 187.00 | 49 434.00 | 22 500.00 | 972 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 508.00 | 359 508.00 | | 359 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 785.00 | 62 785.00 | | 62 785.00 |
UP Prêts | 93 508.00 | | | 93 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 893.00 | | | 1 493 893.00 |
VB T. V. A. | 63 120.00 | | | 63 120.00 |
VC Groupe et associés | 284 903.00 | | | 284 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VP Divers | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 684.00 | 1 595 272.00 | 378 412.00 | 1 973 684.00 |
VW T.V.A. | 222 814.00 | 222 814.00 | | 222 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 910.00 | 702 910.00 | | 702 910.00 |