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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762 741.00 | 701 974.00 | 60 766.00 | 762 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 918.00 | 60 918.00 | | 60 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221 364.00 | 986 166.00 | 235 198.00 | 1 221 364.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 68 752.00 | | 68 752.00 | 68 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 600.00 | 1 749 058.00 | 372 542.00 | 2 121 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 590.00 | | 60 590.00 | 60 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 698.00 | | 893 698.00 | 893 698.00 |
BZ Autres créances | 852 252.00 | | 852 252.00 | 852 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 699.00 | | 1 818 699.00 | 1 818 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 299.00 | 1 749 058.00 | 2 191 241.00 | 3 940 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
DG Autres réserves | 422 000.00 | 400 000.00 | | 422 000.00 |
DH Report à nouveau | 690 970.00 | 690 551.00 | | 690 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 213.00 | 252 419.00 | | 115 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 486.00 | 1 684 273.00 | | 1 569 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 219.00 | 9 936.00 | | 31 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 300.00 | 303 909.00 | | 338 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 110.00 | 312 678.00 | | 252 110.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 103.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 755.00 | 626 626.00 | | 621 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 241.00 | 2 310 900.00 | | 2 191 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 250 509.00 | 71 466.00 | 2 321 975.00 | 2 250 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 509.00 | 71 466.00 | 2 321 975.00 | 2 250 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 616.00 | |
GE Autres charges | | | 12 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 104.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 3.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 3.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 961.00 | 711.00 | | 31 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 961.00 | 1 378.00 | | 31 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 942.00 | -1 375.00 | | -31 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 428.00 | 2 302 962.00 | | 2 349 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 215.00 | 2 050 542.00 | | 2 234 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 213.00 | 252 419.00 | | 115 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92 513.00 | 2 400.00 | | 92 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 550.00 | 78 616.00 | 72 107.00 | 1 742 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739 717.00 | 46 025.00 | 22 849.00 | 739 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 833.00 | 32 591.00 | 49 258.00 | 1 002 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 300.00 | 338 300.00 | | 338 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 139.00 | 44 139.00 | | 44 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 980.00 | 71 980.00 | | 71 980.00 |
UP Prêts | 68 752.00 | | 68 752.00 | 68 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
UX Autres créances clients | 893 698.00 | 893 698.00 | | 893 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 76 312.00 | 76 312.00 | | 76 312.00 |
VC Groupe et associés | 775 577.00 | | 775 577.00 | 775 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 686.00 | 990 357.00 | 844 329.00 | 1 834 686.00 |
VW T.V.A. | 135 092.00 | 135 092.00 | | 135 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 755.00 | 621 755.00 | | 621 755.00 |