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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730 786.00 | 678 799.00 | 51 988.00 | 730 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 918.00 | 60 918.00 | | 60 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 143.00 | 1 002 833.00 | 252 310.00 | 1 255 143.00 |
BF Prêts | 84 352.00 | | 84 352.00 | 84 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 361.00 | 1 742 550.00 | 396 811.00 | 2 139 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 590.00 | | 60 590.00 | 60 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 852.00 | | 1 348 852.00 | 1 348 852.00 |
BZ Autres créances | 490 833.00 | | 490 833.00 | 490 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 089.00 | | 1 914 089.00 | 1 914 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 449.00 | 1 742 550.00 | 2 310 900.00 | 4 053 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 392 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 690 551.00 | 690 142.00 | | 690 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 419.00 | 208 409.00 | | 252 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 273.00 | 1 631 854.00 | | 1 684 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 936.00 | 30 403.00 | | 9 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 909.00 | 359 508.00 | | 303 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 678.00 | 312 916.00 | | 312 678.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 83.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 626.00 | 702 910.00 | | 626 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 900.00 | 2 334 764.00 | | 2 310 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 216 200.00 | 63 117.00 | 2 279 316.00 | 2 216 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 200.00 | 63 117.00 | 2 279 316.00 | 2 216 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 641.00 | |
GE Autres charges | | | 13 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 616.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | 1 183.00 | | 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | 1 183.00 | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 375.00 | -1 181.00 | | -1 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 962.00 | 2 152 341.00 | | 2 302 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 542.00 | 1 943 932.00 | | 2 050 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 419.00 | 208 409.00 | | 252 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 438.00 | | 77 115.00 | 2 112 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 156.00 | 92 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 193.00 | 2 139 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 033.00 | 791 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 004.00 | 1 255 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 289.00 | | 37 448.00 | 764 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 480.00 | | 39 667.00 | 1 246 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 669.00 | | | 101 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 278.00 | 72 641.00 | 40 370.00 | 1 710 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711 157.00 | 38 592.00 | 10 033.00 | 711 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 121.00 | 34 049.00 | 30 337.00 | 999 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 909.00 | 303 909.00 | | 303 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 129.00 | 64 129.00 | | 64 129.00 |
UP Prêts | 84 352.00 | | 84 352.00 | 84 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 852.00 | 1 348 852.00 | | 1 348 852.00 |
VB T. V. A. | 41 659.00 | 41 659.00 | | 41 659.00 |
VC Groupe et associés | 448 159.00 | | 448 159.00 | 448 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VP Divers | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 012.00 | 1 413 501.00 | 532 511.00 | 1 946 012.00 |
VW T.V.A. | 211 615.00 | 211 615.00 | | 211 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 626.00 | 626 626.00 | | 626 626.00 |