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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785 119.00 | 764 945.00 | 20 174.00 | 785 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 918.00 | 60 918.00 | | 60 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 223.00 | 959 070.00 | 292 153.00 | 1 251 223.00 |
BF Prêts | 43 794.00 | | 43 794.00 | 43 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 880.00 | 1 784 933.00 | 363 947.00 | 2 148 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 590.00 | | 60 590.00 | 60 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 665.00 | | 667 665.00 | 667 665.00 |
BZ Autres créances | 919 100.00 | | 919 100.00 | 919 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 020.00 | | 1 669 020.00 | 1 669 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 899.00 | 1 784 933.00 | 2 032 967.00 | 3 817 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
DG Autres réserves | 445 000.00 | 437 000.00 | | 445 000.00 |
DH Report à nouveau | 692 082.00 | 691 183.00 | | 692 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 652.00 | 258 899.00 | | 100 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 037.00 | 1 728 385.00 | | 1 579 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 127.00 | 17 219.00 | | 18 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 129.00 | 293 971.00 | | 275 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 113.00 | 191 370.00 | | 160 113.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | 136.00 | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 929.00 | 502 695.00 | | 453 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 967.00 | 2 231 080.00 | | 2 032 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 121 226.00 | 11 157.00 | 2 132 383.00 | 2 121 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 226.00 | 11 157.00 | 2 132 383.00 | 2 121 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 446.00 | |
GE Autres charges | | | 11 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 945.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 5.00 | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | 5.00 | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 148.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 148.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | -142.00 | | 126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 650.00 | 2 334 108.00 | | 2 157 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 997.00 | 2 075 208.00 | | 2 056 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 652.00 | 258 899.00 | | 100 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 117.00 | | 132 724.00 | 2 127 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 173.00 | 51 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 962.00 | 2 148 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 210.00 | 846 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 579.00 | 1 251 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 186.00 | | 27 061.00 | 824 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 138.00 | | 105 663.00 | 1 240 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 793.00 | | | 62 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832 957.00 | 50 446.00 | 98 470.00 | 1 832 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823 632.00 | 7 441.00 | 5 210.00 | 823 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 325.00 | 43 004.00 | 93 260.00 | 1 009 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 129.00 | 275 129.00 | | 275 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 574.00 | 45 574.00 | | 45 574.00 |
UP Prêts | 43 794.00 | | 43 794.00 | 43 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
UX Autres créances clients | 667 665.00 | 667 665.00 | | 667 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 68 649.00 | 68 649.00 | | 68 649.00 |
VC Groupe et associés | 797 788.00 | | 797 788.00 | 797 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 619.00 | 52 619.00 | | 52 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 448.00 | 811 866.00 | 841 582.00 | 1 653 448.00 |
VW T.V.A. | 77 888.00 | 77 888.00 | | 77 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 929.00 | 453 929.00 | | 453 929.00 |