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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 318 857.00 | 276 628.00 | 42 229.00 | 318 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 749.00 | 58 664.00 | 6 085.00 | 64 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 711.00 | 26 223.00 | 18 488.00 | 44 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 027.00 | 361 515.00 | 70 513.00 | 432 027.00 |
BT Marchandises | 526 141.00 | 34 024.00 | 492 117.00 | 526 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 991.00 | 943.00 | 29 048.00 | 29 991.00 |
BZ Autres créances | 71 311.00 | | 71 311.00 | 71 311.00 |
CF Disponibilités | 187 494.00 | | 187 494.00 | 187 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 643.00 | 34 967.00 | 787 676.00 | 822 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 671.00 | 396 482.00 | 858 189.00 | 1 254 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 111 935.00 | | | 111 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 026.00 | | | 51 026.00 |
DL TOTAL (I) | 204 885.00 | | | 204 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 092.00 | | | 39 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 570.00 | | | 527 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 555.00 | | | 56 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 304.00 | | | 653 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 189.00 | | | 858 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 531.00 | | | 622 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 416 305.00 | | 2 416 305.00 | 2 416 305.00 |
FG Production vendue services | 145 998.00 | | 145 998.00 | 145 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 302.00 | | 2 562 302.00 | 2 562 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 179 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 270.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 565.00 | | | 43 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 096.00 | | | 2 611 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 070.00 | | | 2 560 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 026.00 | | | 51 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 083.00 | | 18 032.00 | 415 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 087.00 | 432 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 087.00 | 428 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 372.00 | | 18 032.00 | 411 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 072.00 | 15 529.00 | 1 087.00 | 347 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 072.00 | 15 529.00 | 1 087.00 | 347 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 413.00 | 7 942.00 | 3 331.00 | 29 413.00 |
6T Sur comptes clients | 615.00 | 328.00 | | 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 028.00 | 8 270.00 | 3 331.00 | 30 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 028.00 | 8 270.00 | 3 331.00 | 30 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 270.00 | 3 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 570.00 | 527 570.00 | | 527 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
UX Autres créances clients | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 826.00 | 7 053.00 | 30 773.00 | 37 826.00 |
VI Groupe et associés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 552.00 | | | 47 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 697.00 | 106 856.00 | 4 841.00 | 111 697.00 |
VW T.V.A. | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 648.00 | 597 875.00 | 30 773.00 | 628 648.00 |