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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 711.00 | 1 236.00 | 23 475.00 | 24 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 340 812.00 | 319 612.00 | 21 200.00 | 340 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 515.00 | 77 892.00 | 13 624.00 | 91 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 100.00 | 46 272.00 | 4 828.00 | 51 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 849.00 | 445 011.00 | 66 838.00 | 511 849.00 |
BT Marchandises | 663 683.00 | 41 772.00 | 621 911.00 | 663 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BZ Autres créances | 45 606.00 | | 45 606.00 | 45 606.00 |
CF Disponibilités | 370 038.00 | | 370 038.00 | 370 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 118.00 | 41 772.00 | 1 057 346.00 | 1 099 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 967.00 | 486 783.00 | 1 124 184.00 | 1 610 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 229 831.00 | 205 982.00 | | 229 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 860.00 | 67 848.00 | | 40 860.00 |
DL TOTAL (I) | 312 615.00 | 315 755.00 | | 312 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 693.00 | 41 177.00 | | 56 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 511.00 | 28 847.00 | | 18 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 852.00 | 21 958.00 | | 15 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 540.00 | 541 279.00 | | 678 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 863.00 | 83 391.00 | | 33 863.00 |
EA Autres dettes | 8 111.00 | 23.00 | | 8 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 569.00 | 716 675.00 | | 811 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 184.00 | 1 032 430.00 | | 1 124 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 777.00 | 694 717.00 | | 757 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 530.00 | 1 809.00 | | 1 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 769 686.00 | | 2 769 686.00 | 2 769 686.00 |
FG Production vendue services | 133 084.00 | | 133 084.00 | 133 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 902 771.00 | | 2 902 771.00 | 2 902 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 520 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 630.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 982.00 | 18 470.00 | | 7 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 863.00 | 3 785 708.00 | | 2 983 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 003.00 | 3 717 860.00 | | 2 943 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 860.00 | 67 848.00 | | 40 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 034.00 | | 38 356.00 | 477 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 540.00 | | 511 849.00 | 3 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | 24 711.00 | 3 540.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | 24 711.00 | 3 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 783.00 | | 13 645.00 | 469 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 707.00 | 24 304.00 | | 420 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 236.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 707.00 | 23 068.00 | | 420 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 708.00 | 2 630.00 | 11 566.00 | 50 708.00 |
6T Sur comptes clients | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 651.00 | 2 630.00 | 12 509.00 | 51 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 651.00 | 2 630.00 | 12 509.00 | 51 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 630.00 | 12 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 540.00 | 678 540.00 | | 678 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
UX Autres créances clients | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VB T. V. A. | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 163.00 | 17 222.00 | 34 888.00 | 55 163.00 |
VI Groupe et associés | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
VP Divers | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 682.00 | 64 972.00 | 3 711.00 | 68 682.00 |
VW T.V.A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 717.00 | 757 777.00 | 34 888.00 | 795 717.00 |