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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 329 615.00 | 299 128.00 | 30 487.00 | 329 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 998.00 | 61 015.00 | 20 983.00 | 81 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 552.00 | 36 454.00 | 10 098.00 | 46 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 876.00 | 396 597.00 | 65 278.00 | 461 876.00 |
BT Marchandises | 503 222.00 | 41 009.00 | 462 213.00 | 503 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 721.00 | 943.00 | 37 778.00 | 38 721.00 |
BZ Autres créances | 63 103.00 | | 63 103.00 | 63 103.00 |
CF Disponibilités | 468 431.00 | | 468 431.00 | 468 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 651.00 | 41 952.00 | 1 040 698.00 | 1 082 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 526.00 | 438 549.00 | 1 105 977.00 | 1 544 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 157 771.00 | 138 961.00 | | 157 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 212.00 | 80 810.00 | | 105 212.00 |
DL TOTAL (I) | 304 907.00 | 261 695.00 | | 304 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 069.00 | 64 898.00 | | 53 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 608.00 | 7 914.00 | | 37 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 973.00 | 11 467.00 | | 40 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 825.00 | 423 190.00 | | 595 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 872.00 | 96 801.00 | | 67 872.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 070.00 | 604 270.00 | | 801 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 977.00 | 865 965.00 | | 1 105 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 876.00 | | | 461 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 165.00 | | | 458 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 754.00 | 26 843.00 | | 369 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 754.00 | 26 843.00 | | 369 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 648.00 | 6 912.00 | 4 551.00 | 38 648.00 |
6T Sur comptes clients | 943.00 | | | 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 591.00 | 6 912.00 | 4 551.00 | 39 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 591.00 | 6 912.00 | 4 551.00 | 39 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 912.00 | 4 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 825.00 | 595 825.00 | | 595 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
UX Autres créances clients | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 458.00 | 12 104.00 | 36 737.00 | 51 458.00 |
VI Groupe et associés | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 843.00 | 57 843.00 | | 57 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 694.00 | 109 853.00 | 4 841.00 | 114 694.00 |
VW T.V.A. | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 097.00 | 720 742.00 | 36 737.00 | 760 097.00 |