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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 711.00 | 6 178.00 | 18 533.00 | 24 711.00 |
AP Constructions | 345 481.00 | 330 433.00 | 15 048.00 | 345 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 515.00 | 85 824.00 | 5 691.00 | 91 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 304.00 | 50 249.00 | 3 055.00 | 53 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 722.00 | 472 684.00 | 46 038.00 | 518 722.00 |
BT Marchandises | 525 214.00 | 44 266.00 | 480 948.00 | 525 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 973.00 | 1 817.00 | 41 156.00 | 42 973.00 |
BZ Autres créances | 50 441.00 | | 50 441.00 | 50 441.00 |
CF Disponibilités | 521 235.00 | | 521 235.00 | 521 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 559.00 | 46 083.00 | 1 100 476.00 | 1 146 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 281.00 | 518 767.00 | 1 146 514.00 | 1 665 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 233 691.00 | 229 831.00 | | 233 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 060.00 | 40 860.00 | | 28 060.00 |
DL TOTAL (I) | 303 675.00 | 312 615.00 | | 303 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 935.00 | 56 693.00 | | 338 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 469.00 | 18 511.00 | | 43 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 808.00 | 15 852.00 | | 27 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 130.00 | 678 540.00 | | 387 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 168.00 | 33 863.00 | | 44 168.00 |
EA Autres dettes | 1 329.00 | 8 111.00 | | 1 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 838.00 | 811 569.00 | | 842 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 514.00 | 1 124 184.00 | | 1 146 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 950.00 | 757 777.00 | | 788 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 976.00 | 1 530.00 | | 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 428.00 | | 6 873.00 | 483 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 011.00 | 27 674.00 | | 445 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236.00 | 4 942.00 | | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 775.00 | 22 731.00 | | 443 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 772.00 | 2 494.00 | | 41 772.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 817.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 772.00 | 4 311.00 | | 41 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 772.00 | 4 311.00 | | 41 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 130.00 | 387 130.00 | | 387 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
UX Autres créances clients | 40 792.00 | 40 792.00 | | 40 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VB T. V. A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 959.00 | 311 879.00 | 26 081.00 | 337 959.00 |
VI Groupe et associés | 43 469.00 | 43 469.00 | | 43 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 107.00 | 44 107.00 | | 44 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 821.00 | 100 111.00 | 3 711.00 | 103 821.00 |
VW T.V.A. | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 031.00 | 788 950.00 | 26 081.00 | 815 031.00 |