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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 329 615.00 | 288 026.00 | 41 590.00 | 329 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 998.00 | 50 530.00 | 31 468.00 | 81 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 552.00 | 31 198.00 | 15 353.00 | 46 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 876.00 | 369 754.00 | 92 121.00 | 461 876.00 |
BT Marchandises | 425 216.00 | 38 648.00 | 386 568.00 | 425 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 378.00 | 943.00 | 32 435.00 | 33 378.00 |
BZ Autres créances | 69 691.00 | | 69 691.00 | 69 691.00 |
CF Disponibilités | 277 077.00 | | 277 077.00 | 277 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 435.00 | 39 591.00 | 773 844.00 | 813 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 310.00 | 409 345.00 | 865 965.00 | 1 275 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 138 961.00 | | | 138 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 810.00 | | | 80 810.00 |
DL TOTAL (I) | 261 695.00 | | | 261 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 899.00 | | | 64 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 190.00 | | | 423 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 801.00 | | | 96 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 270.00 | | | 604 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 965.00 | | | 865 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 054.00 | | | 545 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 027.00 | | 48 142.00 | 432 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 294.00 | 461 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 294.00 | 458 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 317.00 | | 48 142.00 | 428 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 515.00 | 26 534.00 | 18 294.00 | 361 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 515.00 | 26 534.00 | 18 294.00 | 361 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 024.00 | 4 624.00 | | 34 024.00 |
6T Sur comptes clients | 943.00 | | | 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 967.00 | 4 624.00 | | 34 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 967.00 | 4 624.00 | | 34 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 190.00 | 423 190.00 | | 423 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 298.00 | 39 298.00 | | 39 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
UX Autres créances clients | 32 247.00 | | | 32 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 407.00 | 11 966.00 | 43 644.00 | 63 407.00 |
VI Groupe et associés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308.00 | | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 520.00 | | | 61 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 839.00 | 109 997.00 | 4 841.00 | 114 839.00 |
VW T.V.A. | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 803.00 | 541 362.00 | 43 644.00 | 592 803.00 |