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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
AP Constructions | 333 131.00 | 309 680.00 | 23 451.00 | 333 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 828.00 | 69 175.00 | 19 653.00 | 88 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 823.00 | 41 851.00 | 5 972.00 | 47 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 034.00 | 420 707.00 | 56 327.00 | 477 034.00 |
BT Marchandises | 572 614.00 | 50 708.00 | 521 906.00 | 572 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 932.00 | 943.00 | 105 989.00 | 106 932.00 |
BZ Autres créances | 54 319.00 | | 54 319.00 | 54 319.00 |
CF Disponibilités | 285 036.00 | | 285 036.00 | 285 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 754.00 | 51 651.00 | 976 103.00 | 1 027 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 788.00 | 472 358.00 | 1 032 430.00 | 1 504 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 205 982.00 | 157 771.00 | | 205 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 848.00 | 105 212.00 | | 67 848.00 |
DL TOTAL (I) | 315 755.00 | 304 907.00 | | 315 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 177.00 | 53 069.00 | | 41 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 847.00 | 37 608.00 | | 28 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 958.00 | 40 973.00 | | 21 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 279.00 | 595 825.00 | | 541 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 391.00 | 67 872.00 | | 83 391.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 716 675.00 | 801 070.00 | | 716 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 430.00 | 1 105 977.00 | | 1 032 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 510 157.00 | | 3 510 157.00 | 3 510 157.00 |
FG Production vendue services | 169 526.00 | | 169 526.00 | 169 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 679 683.00 | | 3 679 683.00 | 3 679 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 425.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 785 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 228 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 110.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 726.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 696 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 902.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 902.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 470.00 | 28 003.00 | | 18 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 785 708.00 | 3 403 419.00 | | 3 785 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 717 860.00 | 3 298 207.00 | | 3 717 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 848.00 | 105 212.00 | | 67 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 876.00 | | 15 158.00 | 461 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 165.00 | | 11 618.00 | 458 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 597.00 | 24 110.00 | | 396 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 597.00 | 24 110.00 | | 396 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 009.00 | 14 726.00 | 5 027.00 | 41 009.00 |
6T Sur comptes clients | 943.00 | | | 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 952.00 | 14 726.00 | 5 027.00 | 41 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 952.00 | 14 726.00 | 5 027.00 | 41 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 726.00 | 5 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 279.00 | 541 279.00 | | 541 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
UX Autres créances clients | 105 801.00 | 105 801.00 | | 105 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 368.00 | 12 243.00 | 27 125.00 | 39 368.00 |
VI Groupe et associés | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 362.00 | 40 362.00 | | 40 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 645.00 | 168 804.00 | 4 841.00 | 173 645.00 |
VW T.V.A. | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 717.00 | 667 592.00 | 27 125.00 | 694 717.00 |