| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 159.00 | 111 621.00 | 23 537.00 | 135 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 101.00 | 174 191.00 | 3 909.00 | 178 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 191.00 | 299 314.00 | 27 877.00 | 327 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 815.00 | | 137 815.00 | 137 815.00 |
BT Marchandises | 368 470.00 | | 368 470.00 | 368 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
BZ Autres créances | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 835.00 | 613.00 | 148 222.00 | 148 835.00 |
CF Disponibilités | 88 996.00 | | 88 996.00 | 88 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 688.00 | 613.00 | 813 074.00 | 813 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 879.00 | 299 927.00 | 840 951.00 | 1 140 879.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 15 244.00 | | 400 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 146 882.00 | 424 441.00 | | 146 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 663.00 | 122 496.00 | | 90 663.00 |
DL TOTAL (I) | 639 070.00 | 563 707.00 | | 639 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 737.00 | 189 183.00 | | 134 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 981.00 | 18 028.00 | | 21 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 162.00 | 46 364.00 | | 45 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 880.00 | 253 576.00 | | 201 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 951.00 | 817 284.00 | | 840 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 880.00 | 253 576.00 | | 201 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 737.00 | | | 134 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 375.00 | | 7 890.00 | 320 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 073.00 | 327 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 073.00 | 313 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 444.00 | | 7 890.00 | 306 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 857.00 | 30 530.00 | 1 073.00 | 269 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 356.00 | 30 530.00 | 1 073.00 | 256 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 756.00 | 13.00 | 156.00 | 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756.00 | 13.00 | 156.00 | 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756.00 | 13.00 | 156.00 | 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13.00 | 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
UX Autres créances clients | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
VB T. V. A. | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VI Groupe et associés | 134 737.00 | 134 737.00 | | 134 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 210.00 | 48 210.00 | | 48 210.00 |
VW T.V.A. | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 880.00 | 201 880.00 | | 201 880.00 |