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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 720.00 | 126 032.00 | 6 688.00 | 132 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 892.00 | 168 046.00 | 7 845.00 | 175 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 543.00 | 307 579.00 | 14 963.00 | 322 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 217.00 | | 133 217.00 | 133 217.00 |
BT Marchandises | 229 014.00 | | 229 014.00 | 229 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
BZ Autres créances | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 835.00 | 1 332.00 | 237 503.00 | 238 835.00 |
CF Disponibilités | 247 173.00 | | 247 173.00 | 247 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 664.00 | | 22 664.00 | 22 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 684.00 | 1 332.00 | 892 352.00 | 893 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 228.00 | 308 912.00 | 907 315.00 | 1 216 228.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 201 732.00 | 147 070.00 | | 201 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 373.00 | 106 561.00 | | 161 373.00 |
DL TOTAL (I) | 803 105.00 | 693 632.00 | | 803 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 801.00 | 101 111.00 | | 30 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 863.00 | 28 577.00 | | 22 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 545.00 | 66 993.00 | | 50 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 210.00 | 196 682.00 | | 104 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 315.00 | 890 314.00 | | 907 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 210.00 | 196 682.00 | | 104 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 752.00 | | 6 710.00 | 324 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 919.00 | 322 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 919.00 | 308 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 821.00 | | 6 710.00 | 310 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 023.00 | 4 474.00 | 8 919.00 | 312 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 522.00 | 4 474.00 | 8 919.00 | 298 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 382.00 | 949.00 | | 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382.00 | 949.00 | | 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382.00 | 949.00 | | 382.00 |
UG ‐ Financières | | 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
UX Autres créances clients | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
VB T. V. A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VI Groupe et associés | 30 801.00 | 30 801.00 | 6.00 | 30 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 443.00 | 45 443.00 | | 45 443.00 |
VW T.V.A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 210.00 | 104 210.00 | | 104 210.00 |