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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 720.00 | 122 796.00 | 9 923.00 | 132 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 101.00 | 175 726.00 | 2 375.00 | 178 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 752.00 | 312 023.00 | 12 728.00 | 324 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 894.00 | | 139 894.00 | 139 894.00 |
BT Marchandises | 291 899.00 | | 291 899.00 | 291 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 264.00 | | 26 264.00 | 26 264.00 |
BZ Autres créances | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 835.00 | 382.00 | 108 453.00 | 108 835.00 |
CF Disponibilités | 286 372.00 | | 286 372.00 | 286 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 968.00 | 382.00 | 877 585.00 | 877 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 721.00 | 312 406.00 | 890 314.00 | 1 202 721.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 000.00 | 1 524.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 147 070.00 | 146 882.00 | | 147 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 561.00 | 90 663.00 | | 106 561.00 |
DL TOTAL (I) | 693 632.00 | 639 070.00 | | 693 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 111.00 | 134 737.00 | | 101 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 577.00 | 21 981.00 | | 28 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 993.00 | 45 162.00 | | 66 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 682.00 | 201 880.00 | | 196 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 314.00 | 840 951.00 | | 890 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 682.00 | 201 880.00 | | 196 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 191.00 | | 5 095.00 | 327 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 534.00 | 324 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 534.00 | 310 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 260.00 | | 5 095.00 | 313 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 314.00 | 20 243.00 | 7 534.00 | 299 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 813.00 | 20 243.00 | 7 534.00 | 285 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 613.00 | 120.00 | 351.00 | 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613.00 | 120.00 | 351.00 | 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613.00 | 120.00 | 351.00 | 613.00 |
UG ‐ Financières | | 120.00 | 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UX Autres créances clients | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
VI Groupe et associés | 101 111.00 | 101 111.00 | | 101 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 286.00 | 50 286.00 | | 50 286.00 |
VW T.V.A. | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 682.00 | 196 682.00 | | 196 682.00 |