| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 720.00 | 129 267.00 | 3 453.00 | 132 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 467.00 | 171 853.00 | 12 614.00 | 184 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 119.00 | 314 622.00 | 16 497.00 | 331 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 797.00 | | 127 797.00 | 127 797.00 |
BT Marchandises | 213 218.00 | | 213 218.00 | 213 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
BZ Autres créances | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 835.00 | 771.00 | 163 064.00 | 163 835.00 |
CF Disponibilités | 385 335.00 | | 385 335.00 | 385 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 368.00 | 771.00 | 933 596.00 | 934 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 487.00 | 315 393.00 | 950 094.00 | 1 265 487.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 315 605.00 | 201 732.00 | | 315 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 512.00 | 161 373.00 | | 143 512.00 |
DL TOTAL (I) | 899 118.00 | 803 105.00 | | 899 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018.00 | 30 801.00 | | 2 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 749.00 | 22 863.00 | | 19 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 182.00 | 50 545.00 | | 29 182.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 976.00 | 104 210.00 | | 50 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 094.00 | 907 315.00 | | 950 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 543.00 | | 8 575.00 | 322 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 612.00 | | 8 575.00 | 308 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 579.00 | 7 042.00 | | 307 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 078.00 | 7 042.00 | | 294 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 332.00 | 46.00 | 608.00 | 1 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 332.00 | 46.00 | 608.00 | 1 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 332.00 | 46.00 | 608.00 | 1 332.00 |
UG ‐ Financières | | 46.00 | 608.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 283.00 | 39 283.00 | | 39 283.00 |
VW T.V.A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 976.00 | 50 976.00 | | 50 976.00 |