| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 248.00 | 130 663.00 | 1 585.00 | 132 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 368.00 | 170 027.00 | 8 341.00 | 178 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 821.00 | 313 293.00 | 10 528.00 | 323 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 465.00 | | 136 465.00 | 136 465.00 |
BT Marchandises | 251 449.00 | | 251 449.00 | 251 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
BZ Autres créances | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 835.00 | 1 460.00 | 162 374.00 | 163 835.00 |
CF Disponibilités | 589 414.00 | | 589 414.00 | 589 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 539.00 | 1 460.00 | 1 183 078.00 | 1 184 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 361.00 | 314 754.00 | 1 193 607.00 | 1 508 361.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 459 118.00 | 315 605.00 | | 459 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 306.00 | 143 512.00 | | 188 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 424.00 | 899 118.00 | | 1 087 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911.00 | 2 018.00 | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 243.00 | 19 749.00 | | 47 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 962.00 | 29 182.00 | | 56 962.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 26.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 182.00 | 50 976.00 | | 106 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 607.00 | 950 094.00 | | 1 193 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 182.00 | 50 976.00 | | 106 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 119.00 | | 171.00 | 331 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 469.00 | 323 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 897.00 | 12 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 571.00 | 310 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 188.00 | | | 317 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | 171.00 | 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 622.00 | 6 140.00 | 7 469.00 | 314 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | 897.00 | 13 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 121.00 | 6 140.00 | 6 571.00 | 301 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 243.00 | 47 243.00 | | 47 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
VB T. V. A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VI Groupe et associés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 374.00 | 43 374.00 | | 43 374.00 |
VW T.V.A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 182.00 | 106 182.00 | | 106 182.00 |