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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 169.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 609.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 389.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 137 905.00 | |
BT Marchandises | | | 352 291.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 010.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 292.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 162 296.00 | |
CF Disponibilités | | | 385 709.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 852.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 092 359.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 097 748.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | | | 610.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 291 488.00 | 459 118.00 | | 291 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 604.00 | 188 306.00 | | 161 604.00 |
DL TOTAL (I) | 893 092.00 | 1 087 424.00 | | 893 092.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 911.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 165.00 | 47 243.00 | | 83 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 812.00 | 56 962.00 | | 83 812.00 |
EA Autres dettes | 37 593.00 | 64.00 | | 37 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 656.00 | 106 182.00 | | 204 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 748.00 | 1 193 607.00 | | 1 097 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 656.00 | 106 182.00 | | 204 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 821.00 | | 9.00 | 323 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 616.00 | | | 310 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | 9.00 | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 293.00 | 5 147.00 | | 313 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 690.00 | 5 147.00 | | 300 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 165.00 | 83 165.00 | | 83 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 593.00 | 37 593.00 | | 37 593.00 |
UX Autres créances clients | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VB T. V. A. | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 156.00 | 54 156.00 | | 54 156.00 |
VW T.V.A. | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 656.00 | 204 656.00 | | 204 656.00 |