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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 141 373.00 | 4 886 426.00 | 1 254 947.00 | 6 141 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 330.00 | 148 723.00 | 17 607.00 | 166 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 343 871.00 | 5 054 462.00 | 1 289 410.00 | 6 343 871.00 |
BT Marchandises | 245 322.00 | 8 210.00 | 237 112.00 | 245 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 158.00 | 11 153.00 | 817 004.00 | 828 158.00 |
BZ Autres créances | 550 188.00 | | 550 188.00 | 550 188.00 |
CF Disponibilités | 1 116 149.00 | | 1 116 149.00 | 1 116 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 888.00 | 19 363.00 | 2 724 525.00 | 2 743 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 087 759.00 | 5 073 825.00 | 4 013 934.00 | 9 087 759.00 |
CU Autres participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 883 908.00 | | | 883 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 985 389.00 | | | 1 985 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 868.00 | | | 289 868.00 |
DL TOTAL (I) | 3 247 166.00 | | | 3 247 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 696.00 | | | 45 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 696.00 | | | 45 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | | | 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 550.00 | | | 399 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 197.00 | | | 305 197.00 |
EA Autres dettes | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 825.00 | | | 720 825.00 |
ED (V) | 247.00 | | | 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 934.00 | | | 4 013 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 906.00 | | | 717 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 665.00 | 199 107.00 | 436 772.00 | 237 665.00 |
FG Production vendue services | 2 674 694.00 | 162 953.00 | 2 837 647.00 | 2 674 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 912 358.00 | 362 060.00 | 3 274 418.00 | 2 912 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 326 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 776.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 930 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 799.00 | | | 39 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 799.00 | | | 39 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 953.00 | | | 144 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 762.00 | | | 3 380 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090 893.00 | | | 3 090 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 868.00 | | | 289 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 962.00 | | | 31 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 935 866.00 | | 472 555.00 | 5 935 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 550.00 | 6 343 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 550.00 | 6 307 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 901 344.00 | | 470 908.00 | 5 901 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 209.00 | | 1 647.00 | 15 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 654 208.00 | 449 302.00 | 49 048.00 | 4 654 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 634 895.00 | 449 302.00 | 49 048.00 | 4 634 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 496.00 | 33 776.00 | 35 576.00 | 47 496.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
6T Sur comptes clients | 7 622.00 | 3 849.00 | 318.00 | 7 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 832.00 | 3 849.00 | 318.00 | 15 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 328.00 | 37 625.00 | 35 894.00 | 63 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 625.00 | 35 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 550.00 | 399 550.00 | | 399 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 700.00 | 61 700.00 | | 61 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 477.00 | 92 477.00 | | 92 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
UX Autres créances clients | 814 803.00 | | | 814 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
VB T. V. A. | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
VC Groupe et associés | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 379.00 | | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 757.00 | 1 382 416.00 | 15 340.00 | 1 397 757.00 |
VW T.V.A. | 135 409.00 | 135 409.00 | | 135 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 906.00 | 717 906.00 | | 717 906.00 |