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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 910 073.00 | 6 506 060.00 | 404 013.00 | 6 910 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 424.00 | 92 358.00 | 4 066.00 | 96 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 034 425.00 | 6 608 771.00 | 425 654.00 | 7 034 425.00 |
BT Marchandises | 245 572.00 | | 245 572.00 | 245 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 527.00 | 54 596.00 | 1 033 931.00 | 1 088 527.00 |
BZ Autres créances | 1 519 613.00 | | 1 519 613.00 | 1 519 613.00 |
CF Disponibilités | 1 240 739.00 | | 1 240 739.00 | 1 240 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 098 988.00 | 54 596.00 | 4 044 391.00 | 4 098 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 133 412.00 | 6 663 367.00 | 4 470 045.00 | 11 133 412.00 |
CU Autres participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 883 908.00 | | | 883 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 732 788.00 | | | 1 732 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 836.00 | | | 707 836.00 |
DL TOTAL (I) | 3 412 532.00 | | | 3 412 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 492.00 | | | 65 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 492.00 | | | 65 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 892.00 | | | 412 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 357.00 | | | 555 357.00 |
EA Autres dettes | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 021.00 | | | 992 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 470 045.00 | | | 4 470 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 021.00 | | | 992 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 215.00 | 25 197.00 | 900 412.00 | 875 215.00 |
FG Production vendue services | 3 050 287.00 | 385 173.00 | 3 435 460.00 | 3 050 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 925 502.00 | 410 370.00 | 4 335 872.00 | 3 925 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 383 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 455 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 520.00 | | | 257 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 421 287.00 | | | 4 421 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 713 451.00 | | | 3 713 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 836.00 | | | 707 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 039 288.00 | | 9 768.00 | 7 039 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 632.00 | 7 034 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 632.00 | 7 006 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 011 503.00 | | 9 626.00 | 7 011 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 433.00 | | 142.00 | 17 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 345 589.00 | 277 316.00 | 14 134.00 | 6 345 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 335 236.00 | 277 316.00 | 14 134.00 | 6 335 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 154.00 | 65 492.00 | 26 154.00 | 26 154.00 |
6T Sur comptes clients | 4 596.00 | 50 000.00 | | 4 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 596.00 | 50 000.00 | | 4 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 750.00 | 115 492.00 | 26 154.00 | 30 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 492.00 | 26 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 892.00 | 412 892.00 | | 412 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 332.00 | 78 332.00 | | 78 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 757.00 | 93 757.00 | | 93 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 372.00 | 182 372.00 | | 182 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 015.00 | 1 083 015.00 | | 1 083 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VB T. V. A. | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VC Groupe et associés | 1 506 588.00 | 1 506 588.00 | | 1 506 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 319.00 | 19 320.00 | | 19 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 628 736.00 | 2 612 677.00 | 16 060.00 | 2 628 736.00 |
VW T.V.A. | 181 576.00 | 181 576.00 | | 181 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 021.00 | 992 021.00 | | 992 021.00 |