| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 700.00 | 5 428.00 | 4 271.00 | 9 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 788 151.00 | 5 636 109.00 | 1 152 041.00 | 6 788 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 097.00 | 113 983.00 | 3 114.00 | 117 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 932 103.00 | 5 755 521.00 | 1 176 581.00 | 6 932 103.00 |
BT Marchandises | 253 698.00 | | 253 698.00 | 253 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 061.00 | 15 621.00 | 998 440.00 | 1 014 061.00 |
BZ Autres créances | 770 348.00 | | 770 348.00 | 770 348.00 |
CF Disponibilités | 699 859.00 | | 699 859.00 | 699 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 206.00 | 15 621.00 | 2 725 585.00 | 2 741 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 673 309.00 | 5 771 142.00 | 3 902 166.00 | 9 673 309.00 |
CU Autres participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 883 908.00 | | | 883 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 985 389.00 | | | 1 985 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 369.00 | | | 282 369.00 |
DL TOTAL (I) | 3 239 667.00 | | | 3 239 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476.00 | | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 344.00 | | | 267 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 077.00 | | | 346 077.00 |
EA Autres dettes | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 002.00 | | | 617 002.00 |
ED (V) | 231.00 | | | 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 166.00 | | | 3 902 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 002.00 | | | 617 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 968.00 | 36 433.00 | 415 401.00 | 378 968.00 |
FG Production vendue services | 3 031 271.00 | 91 206.00 | 3 122 477.00 | 3 031 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 410 240.00 | 127 639.00 | 3 537 879.00 | 3 410 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 650 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 380 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 821.00 | | | 103 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 051.00 | | | 104 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 750.00 | | | 98 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 179.00 | | | 109 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 777 662.00 | | | 3 777 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 495 293.00 | | | 3 495 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 369.00 | | | 282 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 173.00 | | | 26 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 684 104.00 | | 373 238.00 | 6 684 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 239.00 | 6 932 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 239.00 | 6 905 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 657 415.00 | | 373 072.00 | 6 657 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 989.00 | | 166.00 | 16 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 409 792.00 | 465 666.00 | 119 937.00 | 5 409 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 679.00 | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 407 042.00 | 462 988.00 | 119 937.00 | 5 407 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 783.00 | 33 346.00 | 80 863.00 | 92 783.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
6T Sur comptes clients | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 315.00 | | 3 694.00 | 19 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 098.00 | 33 346.00 | 84 557.00 | 112 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 346.00 | 84 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 344.00 | 267 344.00 | | 267 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 806.00 | 67 806.00 | | 67 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 100.00 | 95 100.00 | | 95 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
UX Autres créances clients | 995 362.00 | | | 995 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
VB T. V. A. | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
VC Groupe et associés | 503 066.00 | | | 503 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 322.00 | | | 220 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 289.00 | 1 787 649.00 | 15 640.00 | 1 803 289.00 |
VW T.V.A. | 167 468.00 | 167 468.00 | | 167 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 002.00 | 617 002.00 | | 617 002.00 |