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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 919 172.00 | 6 243 277.00 | 675 894.00 | 6 919 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 331.00 | 91 959.00 | 373.00 | 92 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 039 288.00 | 6 345 589.00 | 693 699.00 | 7 039 288.00 |
BT Marchandises | 239 385.00 | | 239 385.00 | 239 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 124.00 | 4 596.00 | 1 099 528.00 | 1 104 124.00 |
BZ Autres créances | 611 917.00 | | 611 917.00 | 611 917.00 |
CF Disponibilités | 992 136.00 | | 992 136.00 | 992 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 146.00 | 4 596.00 | 2 945 550.00 | 2 950 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 989 434.00 | 6 350 185.00 | 3 639 249.00 | 9 989 434.00 |
CU Autres participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 883 908.00 | | | 883 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 545 834.00 | | | 1 545 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 954.00 | | | 186 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704 697.00 | | | 2 704 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 973.00 | | | 487 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 462.00 | | | 397 462.00 |
EA Autres dettes | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 399.00 | | | 908 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 249.00 | | | 3 639 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 399.00 | | | 908 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 661.00 | 5 935.00 | 721 596.00 | 715 661.00 |
FG Production vendue services | 2 269 213.00 | 81 131.00 | 2 350 344.00 | 2 269 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 984 874.00 | 87 066.00 | 3 071 940.00 | 2 984 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 154.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 991 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 964.00 | | | 94 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 884.00 | | | 106 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 185.00 | | | 105 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 401.00 | | | 79 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 259 830.00 | | | 3 259 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 876.00 | | | 3 072 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 954.00 | | | 186 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 076 445.00 | | 29 892.00 | 7 076 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 049.00 | 7 039 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 049.00 | 7 011 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 048 800.00 | | 29 752.00 | 7 048 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 293.00 | | 140.00 | 17 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 106 633.00 | 304 306.00 | 65 350.00 | 6 106 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 722.00 | 1 631.00 | | 8 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 097 911.00 | 302 675.00 | 65 350.00 | 6 097 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 628.00 | 26 154.00 | 56 628.00 | 56 628.00 |
6T Sur comptes clients | 5 312.00 | | 716.00 | 5 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 312.00 | | 716.00 | 5 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 940.00 | 26 154.00 | 57 344.00 | 61 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 154.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 973.00 | 487 973.00 | | 487 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 083.00 | 81 083.00 | | 81 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 698.00 | 90 698.00 | | 90 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 611.00 | 1 098 611.00 | | 1 098 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 887.00 | -3 887.00 | | -3 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VB T. V. A. | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VC Groupe et associés | 493 536.00 | 493 536.00 | | 493 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 523.00 | 100 523.00 | | 100 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 542.00 | 1 718 625.00 | 15 918.00 | 1 734 542.00 |
VW T.V.A. | 209 043.00 | 209 043.00 | | 209 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 399.00 | 908 399.00 | | 908 399.00 |