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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 700.00 | 2 750.00 | 6 950.00 | 9 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 540 508.00 | 5 300 479.00 | 1 240 029.00 | 6 540 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 906.00 | 106 563.00 | 10 343.00 | 116 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 684 104.00 | 5 409 792.00 | 1 274 312.00 | 6 684 104.00 |
BT Marchandises | 279 754.00 | 3 694.00 | 276 060.00 | 279 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 894.00 | 15 621.00 | 1 219 272.00 | 1 234 894.00 |
BZ Autres créances | 933 612.00 | | 933 612.00 | 933 612.00 |
CF Disponibilités | 1 474 675.00 | | 1 474 675.00 | 1 474 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 926 577.00 | 19 315.00 | 3 907 262.00 | 3 926 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 610 681.00 | 5 429 107.00 | 5 181 574.00 | 10 610 681.00 |
CU Autres participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 883 908.00 | | | 883 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 985 389.00 | | | 1 985 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 045.00 | | | 917 045.00 |
DL TOTAL (I) | 3 874 343.00 | | | 3 874 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 783.00 | | | 92 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 783.00 | | | 92 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 215.00 | | | 461 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 176.00 | | | 710 176.00 |
EA Autres dettes | 42 323.00 | | | 42 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 225.00 | | | 1 214 225.00 |
ED (V) | 223.00 | | | 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 181 574.00 | | | 5 181 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 225.00 | | | 1 214 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 723.00 | 264 731.00 | 545 454.00 | 280 723.00 |
FG Production vendue services | 3 819 282.00 | 697 986.00 | 4 517 268.00 | 3 819 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 100 005.00 | 962 717.00 | 5 062 722.00 | 4 100 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 126 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 885 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 240 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 264 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 725.00 | | | 126 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 735.00 | | | 126 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 941.00 | | | 106 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 090.00 | | | 454 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 276 958.00 | | | 5 276 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 359 913.00 | | | 4 359 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 045.00 | | | 917 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 343 871.00 | | 481 537.00 | 6 343 871.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 628.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 628.00 | 16 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 305.00 | 6 684 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 650.00 | 9 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 027.00 | 6 657 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 314.00 | | 8 036.00 | 19 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 307 702.00 | | 472 739.00 | 6 307 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 855.00 | | 762.00 | 16 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 054 462.00 | 476 213.00 | 120 883.00 | 5 054 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 314.00 | 1 086.00 | 17 650.00 | 19 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 035 148.00 | 475 127.00 | 103 233.00 | 5 035 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 696.00 | 80 863.00 | 33 776.00 | 45 696.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 210.00 | | 4 516.00 | 8 210.00 |
6T Sur comptes clients | 11 153.00 | 4 786.00 | 318.00 | 11 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 363.00 | 4 786.00 | 4 834.00 | 19 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 059.00 | 85 649.00 | 38 610.00 | 65 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 649.00 | 38 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 215.00 | 461 215.00 | | 461 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 069.00 | 68 069.00 | | 68 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 177.00 | 102 177.00 | | 102 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291 704.00 | 291 704.00 | | 291 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 195.00 | | | 1 216 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
VB T. V. A. | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
VC Groupe et associés | 905 400.00 | | | 905 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 622.00 | 2 172 148.00 | 15 474.00 | 2 187 622.00 |
VW T.V.A. | 218 369.00 | 218 369.00 | | 218 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 225.00 | 1 214 225.00 | | 1 214 225.00 |