|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 353.00 | 8 722.00 | 1 631.00 | 10 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 945 375.00 | 5 994 863.00 | 950 512.00 | 6 945 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 425.00 | 103 048.00 | 376.00 | 103 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 076 445.00 | 6 106 633.00 | 969 812.00 | 7 076 445.00 |
BT Marchandises | 255 045.00 | | 255 045.00 | 255 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 526.00 | 5 312.00 | 496 214.00 | 501 526.00 |
BZ Autres créances | 467 704.00 | | 467 704.00 | 467 704.00 |
CF Disponibilités | 1 007 321.00 | | 1 007 321.00 | 1 007 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 087.00 | 5 312.00 | 2 239 775.00 | 2 245 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 321 532.00 | 6 111 945.00 | 3 209 587.00 | 9 321 532.00 |
CU Autres participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 883 908.00 | | | 883 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 111 389.00 | | | 1 111 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 445.00 | | | 434 445.00 |
DL TOTAL (I) | 2 517 742.00 | | | 2 517 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 628.00 | | | 56 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 628.00 | | | 56 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | | | 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 151.00 | | | 271 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 224.00 | | | 355 224.00 |
EA Autres dettes | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 217.00 | | | 635 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 587.00 | | | 3 209 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 702.00 | | | 629 702.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 371.00 | 47 234.00 | 494 605.00 | 447 371.00 |
FG Production vendue services | 3 114 502.00 | 167 210.00 | 3 281 712.00 | 3 114 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 561 872.00 | 214 444.00 | 3 776 317.00 | 3 561 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 840 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 708.00 | |
GE Autres charges | | | 10 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 738.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 817.00 | | | 49 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 211.00 | | | 51 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 630.00 | | | 48 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 923.00 | | | 179 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 911 811.00 | | | 3 911 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 477 366.00 | | | 3 477 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 445.00 | | | 434 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 932 103.00 | | 178 412.00 | 6 932 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 070.00 | 7 076 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 070.00 | 7 048 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | 653.00 | 9 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 905 248.00 | | 177 622.00 | 6 905 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 155.00 | | 138.00 | 17 155.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 755 521.00 | 382 601.00 | 31 489.00 | 5 755 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 428.00 | 3 293.00 | | 5 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 750 093.00 | 379 308.00 | 31 489.00 | 5 750 093.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 266.00 | 44 708.00 | 33 346.00 | 45 266.00 |
6T Sur comptes clients | 15 621.00 | | 10 309.00 | 15 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 621.00 | | 10 309.00 | 15 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 887.00 | 44 708.00 | 43 655.00 | 60 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 708.00 | 43 655.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 151.00 | 271 151.00 | | 271 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 923.00 | 68 923.00 | | 68 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 433.00 | 91 433.00 | | 91 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 383.00 | 70 383.00 | | 70 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
UX Autres créances clients | 495 158.00 | 495 158.00 | | 495 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VB T. V. A. | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VC Groupe et associés | 454 779.00 | 454 779.00 | | 454 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 499.00 | 982 722.00 | 15 778.00 | 998 499.00 |
VW T.V.A. | 105 372.00 | 105 372.00 | | 105 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 702.00 | 629 702.00 | | 629 702.00 |