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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 233 078.00 | 233 078.00 | | 233 078.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 867.00 | 28 996.00 | 20 871.00 | 49 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 747.00 | | 159 747.00 | 159 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 394.00 | 409 776.00 | 180 618.00 | 590 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 074.00 | | 32 074.00 | 32 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 450 171.00 | 7 719.00 | 4 442 452.00 | 4 450 171.00 |
BZ Autres créances | 5 004 286.00 | | 5 004 286.00 | 5 004 286.00 |
CF Disponibilités | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 497 248.00 | 7 719.00 | 9 489 529.00 | 9 497 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 087 642.00 | 417 495.00 | 9 670 147.00 | 10 087 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 577.00 | | | 61 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 455 200.00 | | | 1 455 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 520.00 | | | 145 520.00 |
DH Report à nouveau | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 516 913.00 | | | 2 516 913.00 |
DL TOTAL (I) | 4 143 391.00 | | | 4 143 391.00 |
DP Provisions pour risques | 154 129.00 | | | 154 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 129.00 | | | 154 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -12 656.00 | | | -12 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 160 642.00 | | | 4 160 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224 641.00 | | | 1 224 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 372 627.00 | | | 5 372 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 670 147.00 | | | 9 670 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 908 518.00 | | 21 908 518.00 | 21 908 518.00 |
FD Production vendue biens | 67 420.00 | | 67 420.00 | 67 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 975 938.00 | | 21 975 938.00 | 21 975 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 304 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 280 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 733 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 046 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 928.00 | |
GE Autres charges | | | 309 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 325 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 954 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 889 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 575.00 | | | 372 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 284 091.00 | | | 23 284 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 767 178.00 | | | 20 767 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 516 913.00 | | | 2 516 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 418.00 | | 113 531.00 | 603 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 078.00 | | | 233 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 106 799.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 799.00 | 159 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 555.00 | 590 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 233 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 913.00 | 147 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 843.00 | 49 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 615.00 | | | 165 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 710.00 | | | 51 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 015.00 | | 113 531.00 | 153 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 580.00 | 2 952.00 | 19 756.00 | 426 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 078.00 | | | 233 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 615.00 | | 17 913.00 | 165 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 887.00 | 2 952.00 | 1 843.00 | 27 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 374.00 | 80 928.00 | 281 173.00 | 354 374.00 |
6T Sur comptes clients | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 093.00 | 80 928.00 | 281 173.00 | 362 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 928.00 | 281 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 160 642.00 | 4 160 642.00 | | 4 160 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 550.00 | 443 550.00 | | 443 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 967.00 | 305 967.00 | | 305 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 747.00 | | | 159 747.00 |
UX Autres créances clients | 4 450 171.00 | | | 4 450 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
VC Groupe et associés | 4 985 262.00 | | | 4 985 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 614 204.00 | 9 392 880.00 | 221 324.00 | 9 614 204.00 |
VW T.V.A. | 284 985.00 | 284 985.00 | | 284 985.00 |
VX Obligations cautionnées | 190 139.00 | 190 139.00 | | 190 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 385 283.00 | 5 385 283.00 | | 5 385 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 291 891.00 | | | 1 291 891.00 |
ST Autres comptes | 2 484 093.00 | | | 2 484 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 799.00 | | | 198 799.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 554 830.00 | | | 554 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 516 773.00 | | | 516 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 605.00 | | | 40 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 553.00 | | | 66 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 659 428.00 | | | 4 659 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 670 217.00 | | | 670 217.00 |
ZE Dividendes | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 046 386.00 | | | 5 046 386.00 |