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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 233 078.00 | 233 078.00 | | 233 078.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 146.00 | 34 175.00 | 239 971.00 | 274 146.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 811.00 | 35 685.00 | 29 126.00 | 64 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 362.00 | 447 765.00 | 384 597.00 | 832 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 207.00 | | 64 207.00 | 64 207.00 |
BT Marchandises | 168 291.00 | | 168 291.00 | 168 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 379 490.00 | 16 032.00 | 4 363 458.00 | 4 379 490.00 |
BZ Autres créances | 5 179 565.00 | | 5 179 565.00 | 5 179 565.00 |
CF Disponibilités | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 799 808.00 | 16 032.00 | 9 783 776.00 | 9 799 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 632 170.00 | 463 797.00 | 10 168 373.00 | 10 632 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 455 200.00 | | | 1 455 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 520.00 | | | 145 520.00 |
DH Report à nouveau | 104 536.00 | | | 104 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 729 476.00 | | | 2 729 476.00 |
DL TOTAL (I) | 4 434 732.00 | | | 4 434 732.00 |
DP Provisions pour risques | 169 774.00 | | | 169 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 774.00 | | | 169 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 697 584.00 | | | 4 697 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 283.00 | | | 866 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 563 867.00 | | | 5 563 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 168 373.00 | | | 10 168 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 563 867.00 | | | 5 563 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 456 386.00 | | 27 456 386.00 | 27 456 386.00 |
FG Production vendue services | 58 481.00 | | 58 481.00 | 58 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 514 867.00 | | 27 514 867.00 | 27 514 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 222 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 736 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 961 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 091 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 774.00 | |
GE Autres charges | | | 286 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 882 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 854 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 773 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 074 711.00 | | | 1 074 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 681.00 | | | 74 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 771 419.00 | | | 28 771 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 041 943.00 | | | 26 041 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 729 476.00 | | | 2 729 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 944.00 | | 394 712.00 | 627 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 078.00 | | | 233 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 190 294.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 294.00 | 115 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 294.00 | 832 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 233 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 702.00 | | 271 271.00 | 147 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 867.00 | | 14 944.00 | 49 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 297.00 | | 108 497.00 | 197 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 622.00 | 35 143.00 | | 412 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 078.00 | | | 233 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 702.00 | 31 300.00 | | 147 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 842.00 | 3 843.00 | | 31 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 400.00 | 169 774.00 | 144 400.00 | 144 400.00 |
6T Sur comptes clients | 17 578.00 | | 1 546.00 | 17 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 578.00 | | 1 546.00 | 17 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 978.00 | 169 774.00 | 145 946.00 | 161 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 774.00 | 145 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 697 584.00 | 4 697 584.00 | | 4 697 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 535.00 | 350 535.00 | | 350 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 626.00 | 251 626.00 | | 251 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 379 490.00 | 4 371 346.00 | 8 144.00 | 4 379 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
VC Groupe et associés | 5 000 675.00 | 5 000 675.00 | | 5 000 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 348.00 | 158 348.00 | | 158 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 290.00 | 66 290.00 | | 66 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 674 555.00 | 9 530 369.00 | 144 186.00 | 9 674 555.00 |
VW T.V.A. | 197 832.00 | 197 832.00 | | 197 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 563 867.00 | 5 563 867.00 | | 5 563 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 780 897.00 | | | 1 780 897.00 |
ST Autres comptes | 2 754 141.00 | | | 2 754 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253 307.00 | | | 253 307.00 |
YT Sous‐traitance | 596 271.00 | | | 596 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 707 349.00 | | | 707 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 051.00 | | | 86 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 853.00 | | | 106 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 678 184.00 | | | 5 678 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 583 450.00 | | | 583 450.00 |
ZE Dividendes | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 091 965.00 | | | 6 091 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |