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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 233 078.00 | 233 078.00 | | 233 078.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 867.00 | 31 842.00 | 18 025.00 | 49 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 297.00 | | 197 297.00 | 197 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 944.00 | 412 622.00 | 215 322.00 | 627 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 617.00 | | 37 617.00 | 37 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 906 717.00 | 17 578.00 | 4 889 139.00 | 4 906 717.00 |
BZ Autres créances | 5 415 157.00 | | 5 415 157.00 | 5 415 157.00 |
CF Disponibilités | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 370 381.00 | 17 578.00 | 10 352 803.00 | 10 370 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 998 325.00 | 430 200.00 | 10 568 125.00 | 10 998 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 455 200.00 | | | 1 455 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 520.00 | | | 145 520.00 |
DH Report à nouveau | 42 671.00 | | | 42 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 061 865.00 | | | 3 061 865.00 |
DL TOTAL (I) | 4 705 256.00 | | | 4 705 256.00 |
DP Provisions pour risques | 144 400.00 | | | 144 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 400.00 | | | 144 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -28 556.00 | | | -28 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 568 641.00 | | | 4 568 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 384.00 | | | 1 178 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 718 469.00 | | | 5 718 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 568 125.00 | | | 10 568 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 827 025.00 | | | 5 827 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 830 256.00 | | 25 830 256.00 | 25 830 256.00 |
FG Production vendue services | 81 019.00 | | 81 019.00 | 81 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 911 275.00 | | 25 911 275.00 | 25 911 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 425 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 336 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 705 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 199 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 600.00 | |
GE Autres charges | | | 359 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 771 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 564 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 478 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 242.00 | | | 416 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 337 512.00 | | | 27 337 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 275 647.00 | | | 24 275 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 061 865.00 | | | 3 061 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 394.00 | | 185 368.00 | 590 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 078.00 | | | 233 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 818.00 | 197 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 818.00 | 627 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 233 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 702.00 | | | 147 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 867.00 | | | 49 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 747.00 | | 185 368.00 | 159 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 776.00 | 2 846.00 | | 409 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 078.00 | | | 233 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 702.00 | | | 147 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 996.00 | 2 846.00 | | 28 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 129.00 | 130 600.00 | 140 329.00 | 154 129.00 |
6T Sur comptes clients | 7 719.00 | 9 859.00 | | 7 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 719.00 | 9 859.00 | | 7 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 848.00 | 140 459.00 | 140 329.00 | 161 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 459.00 | 140 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 568 641.00 | 4 568 641.00 | | 4 568 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 813.00 | 495 813.00 | | 495 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 435.00 | 338 435.00 | | 338 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 297.00 | | | 197 297.00 |
UX Autres créances clients | 4 906 717.00 | | | 4 906 717.00 |
VC Groupe et associés | 5 395 133.00 | | | 5 395 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 628.00 | 175 628.00 | | 175 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 519 171.00 | 10 286 957.00 | 232 214.00 | 10 519 171.00 |
VW T.V.A. | 168 508.00 | 168 508.00 | | 168 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 747 025.00 | 5 747 025.00 | | 5 747 025.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 570 900.00 | | | 1 570 900.00 |
ST Autres comptes | 2 397 019.00 | | | 2 397 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 012.00 | | | 213 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 523 809.00 | | | 523 809.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 494 907.00 | | | 494 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 114 869.00 | | | 114 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 940.00 | | | 140 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 486 535.00 | | | 5 486 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 618 226.00 | | | 618 226.00 |
ZE Dividendes | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 199 647.00 | | | 5 199 647.00 |